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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt
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TER
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0,61%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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5,18 Mrd. €
Positionen
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316
Auflage
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21.11.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt wurde am 21. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,18 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,61%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
5,18 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,63 Mio. €
Auflagedatum
21. November 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luc D’hooge, Wouter Van Overfelt, Dario Scheurer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
RO
Rumänien
ID
Indonesien
BR
Brasilien
HU
Ungarn
US
Vereinigte Staaten
CI
Elfenbeinküste
EC
Ecuador
CM
Kamerun
DO
Dominikanische Republik
EG
Ägypten
AO
Angola
LK
Sri Lanka
UA
Ukraine
PE
Peru
UZ
Usbekistan
GA
Gabun
BS
Bahamas
MA
Marokko
ZA
Südafrika
CL
Chile
KE
Kenia
RS
Serbien
CR
Costa Rica
PK
Pakistan
TT
Trinidad und Tobago
BG
Bulgarien
PA
Panama
PL
Polen
GB
Vereinigtes Königreich
MZ
Mosambik
IE
Irland
BJ
Benin
CZ
Tschechien
NG
Nigeria
GE
Georgien
ZM
Sambia
KZ
Kasachstan
OM
Oman
LV
Lettland
TJ
Tadschikistan
LB
Libanon
GH
Ghana
LU
Luxemburg
QA
Katar
EE
Estland
MN
Mongolei
SN
Senegal
IQ
Irak
MY
Malaysia
CN
China
AU
Australien
UY
Uruguay
PH
Philippinen
BH
Bahrain
IN
Indien
NL
Niederlande
KR
Südkorea
KW
Kuwait
FR
Frankreich
HK
Hongkong
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Emerging Markets Debt enthalten:
USD
US Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
EGP
Ägyptisches Pfund
EUR
Euro
KZT
Tenge
XOF
CFA-Franc BCEAO
DOP
Dominikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
316
0
280
36
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,38%Aktuelle Rendite
6,91%Durchschnittlicher Kupon
6,69%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Emerging Markets Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 258,90CHF an Gewinn erzielt, also +25,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,67%.Performance und Rendite angezeigt in Schweizer Franken, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt beträgt seit dem 21.11.2022 40,37% (entspricht 8,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,55% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,93% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,43% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,67% | +9,67% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +34,84% | +10,37% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +40,37% | +8,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 7,13CHF | 5,83% |
| 2024 | 6,67CHF | 5,60% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Emerging Markets Debt
Volatilität
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3,70%
1 Jahr
4,62%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,11%
1 Jahr
-8,99%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,79
1 Jahr
2,24
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 14.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Emerging Markets Debt?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Emerging Markets Debt an?
Schüttet der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt?
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