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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt
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TER
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0,61%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,37 Mrd. €
Positionen
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269
Auflage
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21.11.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt wurde am 21. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,37 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,61%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,37 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
938,64 €
Auflagedatum
21. November 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luc D’hooge, Wouter Van Overfelt, Dario Scheurer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - Emerging Markets Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
US
Vereinigte Staaten
TR
Türkei
RO
Rumänien
CI
Elfenbeinküste
AR
Argentinien
ID
Indonesien
HU
Ungarn
PL
Polen
UZ
Usbekistan
AO
Angola
ZA
Südafrika
CM
Kamerun
PE
Peru
EG
Ägypten
BG
Bulgarien
GH
Ghana
GA
Gabun
CL
Chile
PK
Pakistan
TT
Trinidad und Tobago
GB
Vereinigtes Königreich
EC
Ecuador
BS
Bahamas
KZ
Kasachstan
UA
Ukraine
MZ
Mosambik
DO
Dominikanische Republik
SN
Senegal
QA
Katar
GE
Georgien
BJ
Benin
TJ
Tadschikistan
OM
Oman
CY
Zypern
LU
Luxemburg
MY
Malaysia
IL
Israel
NO
Norwegen
PA
Panama
LK
Sri Lanka
CZ
Tschechien
AU
Australien
CN
China
LT
Litauen
PY
Paraguay
KY
Kaimaninseln
UY
Uruguay
NG
Nigeria
PH
Philippinen
BH
Bahrain
IN
Indien
NL
Niederlande
DE
Deutschland
KE
Kenia
CR
Costa Rica
MA
Marokko
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Emerging Markets Debt enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
XAF
CFA-Franc BEAC
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
ARS
Argentinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
UZS
Uzbekischer Soʻm
AOA
Kwanza
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
BGN
Bulgarischer Lew
GHS
Cedi
CLP
Chilenischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
GBP
Pfund Sterling
BSD
Bahama-Dollar
KZT
Tenge
UAH
Hrywnja
EUR
Euro
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
DOP
Dominikanischer Peso
QAR
Katar-Riyal
GEL
Georgischer Lari
TJS
Somoni
OMR
Omanischer Rial
MYR
Malaysischer Ringgit
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
PAB
Panamaischer Balboa
LKR
Sri-Lanka-Rupie
CZK
Tschechische Krone
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
PYG
Paraguayischer Guaraní
KYD
Kaiman-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
PHP
Philippinischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
INR
Indische Rupie
KES
Kenia-Schilling
CRC
Costa-Rica-Colón
MAD
Marokkanischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
269
1
236
32
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt machen 37,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us Long Bond(Cbt) Sep25
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset
Us 10yr Note (Cbt)sep25
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset
Us Ultra Bond Cbt Sep25
Saudi Arabian Oil Company 5.875%
Us 5yr Note (Cbt) Sep25
Poland (Republic of) 5.375%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625%
Ecopetrol S.A. 8.375%
Branchen
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,57%Aktuelle Rendite
6,76%Durchschnittlicher Kupon
6,39%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 31,20£ an Gewinn erzielt, also +3,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +36,49%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt beträgt seit dem 7.4.2025 3,12% (entspricht 3,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,71% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,12% | +3,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Emerging Markets Debt
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,58%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Emerging Markets Debt?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Emerging Markets Debt an?
Schüttet der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt?
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