Anzeige
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Edmond de Rothschild Fund - US Value
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
2,27%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
213,75 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
57
Auflage
Tooltip anzeigen
31.01.2023
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - US Value wurde am 31. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 213,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,27%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
213,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,66 €
Auflagedatum
31. Januar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christophe Foliot, Adeline Salat-Baroux
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
BR
Brasilien
JP
Japan
DE
Deutschland
AU
Australien
FR
Frankreich
KR
Südkorea
SE
Schweden
IT
Italien
SG
Singapur
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - US Value enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - US Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
57
41
0
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - US Value machen 38,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Perrigo Co PLC
Bank of America Corp
Amundi Fds Cash USD I2 USD C
Dentsply Sirona Inc
Akamai Technologies Inc
Baxter International Inc
Pfizer Inc
PulteGroup Inc
Schlumberger Ltd
Brookdale Senior Living Inc
Branchen
Der Edmond de Rothschild Fund - US Value investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,10€ an Gewinn erzielt, also +0,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,02%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - US Value beträgt seit dem 31.1.2023 0,01% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +9,64% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,01% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - US Value
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 22.02.18 |
| Robeco BP US Premium Equities | 1,71% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 13.07.09 |
| Robeco BP US Premium Equities | 1,71% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 03.10.05 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,73% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 25.08.20 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 19.04.17 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 27.09.12 |
| Robeco BP US Premium Equities | 2,21% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 01.04.08 |
| Robeco BP US Premium Equities | 1,71% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 19.05.16 |
| Robeco BP US Premium Equities | 1,96% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 23.07.19 |
| Robeco BP US Premium Equities | 1,71% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 01.06.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - US Value?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - US Value an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - US Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - US Value?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!