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OSTRUM Total Return Credit
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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28,56 Mio. €
Positionen
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155
Auflage
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13.05.2025
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der OSTRUM Total Return Credit wurde am 13. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
28,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,08 €
Auflagedatum
13. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
M'Hamed Fenniri, Erwan GUILLOUX, Alexandre Caminade, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den OSTRUM Total Return Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
AT
Österreich
PT
Portugal
FI
Finnland
SE
Schweden
DK
Dänemark
CH
Schweiz
NO
Norwegen
AU
Australien
NZ
Neuseeland
JP
Japan
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im OSTRUM Total Return Credit enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der OSTRUM Total Return Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
155
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des OSTRUM Total Return Credit machen 14,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Linde PLC 3%
Engie SA
Erste Group Bank AG
KBC Group NV
Veolia Environnement S.A. 2.974%
PPG Industries, Inc. 3.25%
UniCredit S.p.A.
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Generali S.p.A. 5.272%
NatWest Group PLC
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,29%Durchschnittlicher Kupon
4,34%Aktuelle Rendite
3,66%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,79% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 10.04.15 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,16% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 28.08.17 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,39% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 06.12.17 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,54% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 26.02.24 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,16% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 31.05.22 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,70% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 10.04.15 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,57% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 17.02.25 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 2,16% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 31.01.23 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,16% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 10.04.15 |
| Carmignac Portfolio Flexible Bond | 1,20% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 19.07.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den OSTRUM Total Return Credit?
Welche Kosten fallen beim OSTRUM Total Return Credit an?
Schüttet der OSTRUM Total Return Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des OSTRUM Total Return Credit?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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