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JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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4,65 Mrd. €
Positionen
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741
Auflage
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07.11.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund wurde am 7. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,65 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,65 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
650,58 €
Auflagedatum
7. November 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jon B. Jonsson, Iain T. Stealey, Nicholas J. Gartside, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
MX
Mexiko
DE
Deutschland
ES
Spanien
JP
Japan
IE
Irland
CZ
Tschechien
SA
Saudi-Arabien
CH
Schweiz
AU
Australien
IL
Israel
ZA
Südafrika
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
DK
Dänemark
TR
Türkei
HU
Ungarn
CO
Kolumbien
KR
Südkorea
PT
Portugal
DO
Dominikanische Republik
SG
Singapur
CR
Costa Rica
TH
Thailand
BM
Bermuda
NZ
Neuseeland
BE
Belgien
CL
Chile
UZ
Usbekistan
RO
Rumänien
SK
Slowakei
NG
Nigeria
GT
Guatemala
BH
Bahrain
NL
Niederlande
JM
Jamaika
CN
China
HK
Hongkong
KZ
Kasachstan
ID
Indonesien
AO
Angola
BR
Brasilien
TT
Trinidad und Tobago
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
741
0
488
253
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund machen 26,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 2.95%
United States Treasury Bonds 4.75%
United States Treasury Notes 1.6442%
United States Treasury Notes 4.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
Spain (Kingdom of) 3.2%
Italy (Republic Of) 3.85%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
Federal National Mortgage Association 6%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,75%Aktuelle Rendite
4,35%Durchschnittlicher Kupon
4,23%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug -0,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,90CHF an Gewinn erzielt, also +0,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,15%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 7.11.2022 0,39% (entspricht 0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,73% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,05% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,08% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,05% | -0,05% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,39% | +0,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund
Volatilität
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2,93%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,50%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,27
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,84% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 01.03.99 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,49% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 10.04.24 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,99% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 14.06.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund?
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