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DNB Fund - India
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TER
1,56%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
56,76 Mio. €
Positionen
39
Auflage
09.03.2023
Kurs
NAV
kr
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%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - India wurde am 9. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI India NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI India NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
56,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,52 Mio. €
Auflagedatum
9. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Parameswara Krishnan, Abhishek Thepade
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNB Fund - India weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - India enthalten:
INR
Indische Rupie
Diversifikation
Wie breit der DNB Fund - India diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - India machen 51,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ICICI Bank Ltd
HDFC Bank Ltd
Bajaj Finance Ltd
Infosys Ltd
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd
Trent Ltd
Jubilant Foodworks Ltd
Voltas Ltd
Reliance Industries Ltd
REC Ltd
Branchen
Der DNB Fund - India investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 25,70€ an Gewinn erzielt, also +2,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +535,42%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des DNB Fund - India beträgt seit dem 8.5.2025 2,57% (entspricht 2,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,57% | +2,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - India
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNB Fund - India um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-1,55%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - India?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - India an?
Schüttet der DNB Fund - India Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - India?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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