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DNB Fund - Nordic Equities
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TER
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1,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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44,32 Mio. €
Positionen
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Auflage
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09.03.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Nordic Equities wurde am 9. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der NASDAQ VINX Benchmark Cap NR SEK. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
NASDAQ VINX Benchmark Cap NR SEK
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
44,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,52 Mio. €
Auflagedatum
9. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Erik Sjöström, Per Henrik Græsberg, Karl G. Högtun, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNB Fund - Nordic Equities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SE
Schweden
DK
Dänemark
FI
Finnland
NO
Norwegen
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Nordic Equities enthalten:
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNB Fund - Nordic Equities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Nordic Equities machen 39,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Novo Nordisk AS Class B
Nordea Bank Abp
Nokia Oyj
Atlas Copco AB Class A
DSV AS
Hexagon AB Class B
NKT AS
Volvo AB Class B
Novonesis (Novozymes) B Class B
Sampo Oyj Class A
Branchen
Der DNB Fund - Nordic Equities investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du 30,40kr an Gewinn erzielt, also +3,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +787,33%.Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des DNB Fund - Nordic Equities beträgt seit dem 8.5.2025 3,04% (entspricht 3,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,04% | +3,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Nordic Equities
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNB Fund - Nordic Equities um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Nordic Equities?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Nordic Equities an?
Schüttet der DNB Fund - Nordic Equities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Nordic Equities?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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