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M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund
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TER
0,16%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,5 Mrd. €
Positionen
404
Auflage
11.05.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund wurde am 11. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,5 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx ALBI xCOnxCOfxT NTC NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx ALBI xCOnxCOfxT NTC NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,16%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,5 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
8,68 Mio. €
Auflagedatum
11. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Guan Yi Low, Peerampa Janjumratsang
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Südkorea
Malaysia
Indien
Indonesien
Thailand
Philippinen
Singapur
China
Hongkong
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Vereinigte Staaten
Japan
Schweiz
Kanada
Niederlande
Mongolei
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
MNT
Tugrik
Diversifikation
Wie breit der M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund machen 10,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Malaysia (Government Of) 2.632%
Indonesia (Republic of) 6.875%
Indonesia (Republic of) 6.375%
Thailand (Kingdom Of) 2%
Indonesia (Republic of) 6.5%
Malaysia (Government Of) 3.733%
Korea (Republic Of) 2%
Indonesia (Republic of) 6.625%
Thailand (Kingdom Of) 1.585%
Malaysia (Government Of) 3.828%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,31%Aktuelle Rendite
4,60%Durchschnittlicher Kupon
4,57%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,67% (entspricht -0,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,67% | -0,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,82%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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