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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond
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TER
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1,19%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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772,47 Mio. €
Positionen
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316
Auflage
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03.01.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond wurde am 3. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 772,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
1,19%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
772,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,61 Mio. €
Auflagedatum
3. Januar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CNY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CNY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brian Tomlinson, Roberto Antonielli, Julian Le Beron, +9 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
DE
Deutschland
AU
Australien
CA
Kanada
PE
Peru
BR
Brasilien
KR
Südkorea
JP
Japan
NZ
Neuseeland
FR
Frankreich
IE
Irland
ES
Spanien
ID
Indonesien
CH
Schweiz
MX
Mexiko
NL
Niederlande
HK
Hongkong
IN
Indien
AT
Österreich
MO
Macao
CN
China
BE
Belgien
SE
Schweden
LK
Sri Lanka
PK
Pakistan
MN
Mongolei
TH
Thailand
SG
Singapur
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MY
Malaysia
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
316
0
168
148
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,82%Aktuelle Rendite
4,58%Durchschnittlicher Kupon
4,18%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du -81,20¥ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,42%.Performance und Rendite angezeigt in Renminbi Yuan, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond beträgt seit dem 3.1.2023 2,17% (entspricht 0,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,59% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,56% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,04% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,79% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,30% | +1,30% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,97% | +0,65% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,17% | +0,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,18¥ | 3,52% |
| 2025 | 0,30¥ | 3,26% |
| 2024 | 0,28¥ | 2,92% |
| 2023 | 0,33¥ | 3,37% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond
Volatilität
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2,52%
1 Jahr
3,58%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,40%
1 Jahr
-6,93%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,52
1 Jahr
0,14
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond?
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