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Storm Fund II - Storm Bond Fund

ISIN
LU2557557738

WKN
A3D13S

Mehr Infos
TER
?
0,71%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
892,24 Mio. €
Positionen
?
109
Auflage
?
01.01.2023

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Storm Fund II - Storm Bond Fund wurde am 1. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 892,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,71%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

892,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,03 Mio. €

Auflagedatum

1. Januar 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Erik M. Mathiesen, Morten E. Astrup, Kim Johanson, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Norwegen

55.15198
55,15%

Vereinigtes Königreich

7.24295
7,24%

Dänemark

5.95778
5,96%

Finnland

3.81206
3,81%

Kanada

2.83626
2,84%

Vereinigte Staaten

2.55602
2,56%

Schweden

2.44136
2,44%

Mexiko

2.20999
2,21%

Vereinigte Arabische Emirate

2.17903
2,18%

Niederlande

2.03682
2,04%

Deutschland

0.81783
0,82%

Belgien

0.21411
0,21%

Brasilien

0.07282
0,07%

Regionen

Europa
77.67489
77,67%
Amerika
7.675089999999999
7,68%
Asien
2.17903
2,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Storm Fund II - Storm Bond Fund enthalten:
NOK
Norwegische Krone
55.15198
55,15%
GBP
Pfund Sterling
7.24295
7,24%
EUR
Euro
6.88082
6,88%
DKK
Dänische Krone
5.95778
5,96%
CAD
Kanadischer Dollar
2.83626
2,84%
USD
US Dollar
2.55602
2,56%
SEK
Schwedische Krone
2.44136
2,44%
MXN
Mexikanischer Peso
2.20999
2,21%
AED
Arabischer Dirham
2.17903
2,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.07282
0,07%

Diversifikation

Wie breit der Storm Fund II - Storm Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.49383
17,49%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Storm Fund II - Storm Bond Fund machen 17,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tidewater Inc New
2.51303
2,51%
Golar LNG Limited
2.30154
2,30%
EnQuest PLC
2.14683
2,15%
Shearwater Geoservices AS
1.62905
1,63%
SFL Corporation Ltd
1.61491
1,61%
Bluewater Holding B.V.
1.54632
1,55%
European Energy AS
1.51372
1,51%
SFL Corporation Ltd
1.44062
1,44%
Ithaca Energy (North Sea) plc
1.40063
1,40%
Grieg Seafood
1.38718
1,39%

Branchen

Der Storm Fund II - Storm Bond Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
0.1344
0,13%
Bauwesen
0.01866
0,02%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
1.80684
1,81%
Unternehmensanleihen
76.55003
76,55%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
13.60072
13,60%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
48.08001
48,08%
3 bis 5 Jahre
27.68545
27,69%
7 bis 10 Jahre
2.34527
2,35%
20 bis 30 Jahre
1.9166
1,92%
10 bis 15 Jahre
1.11374
1,11%
5 bis 7 Jahre
0.99903
1,00%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,46%
Aktuelle Rendite
7,40%
Durchschnittlicher Kupon
7,08%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 46,40€ an Gewinn erzielt, also +4,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Storm Fund II - Storm Bond Fund beträgt seit dem 29.5.2024 4,64% (entspricht 4,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+0,58%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
-0,31%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
+0,35%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
+1,92%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
29.5.2024 - 30.4.2025
+4,64%+4,64%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Storm Fund II - Storm Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,87€4,60%
20241,75€1,74%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Storm Fund II - Storm Bond Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Storm Fund II - Storm Bond Fund um maximal
-1,54%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Storm Fund II - Storm Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Storm Fund II - Storm Bond Fund an?

Schüttet der Storm Fund II - Storm Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Storm Fund II - Storm Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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