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Coeli Frontier Markets Fixed Income Fund
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TER
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
18,4 Mio. €
Positionen
60
Auflage
10.04.2025
Kurs
NAV
kr
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%
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1M
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3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Coeli Frontier Markets Fixed Income Fund wurde am 10. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,4 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
18,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
322,52 €
Auflagedatum
10. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Maciej Woznica, Lars Krabbe
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Coeli Frontier Markets Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Ghana
Senegal
Nigeria
Vereinigte Staaten
Ägypten
Costa Rica
Paraguay
Guatemala
El Salvador
Benin
Sambia
Pakistan
Uruguay
Elfenbeinküste
Kamerun
Namibia
Marokko
Usbekistan
Dominikanische Republik
Kasachstan
Kenia
China
Sri Lanka
Libanon
Barbados
Regionen
Afrika
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Coeli Frontier Markets Fixed Income Fund enthalten:
XOF
CFA-Franc BCEAO
USD
US Dollar
GHS
Cedi
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
CRC
Costa-Rica-Colón
PYG
Paraguayischer Guaraní
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ZMW
Sambischer Kwacha
PKR
Pakistanische Rupie
UYU
Uruguayischer Peso
XAF
CFA-Franc BEAC
NAD
Namibia-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
DOP
Dominikanischer Peso
KZT
Tenge
KES
Kenia-Schilling
CNY
Renminbi Yuan
LKR
Sri-Lanka-Rupie
LBP
Libanesisches Pfund
BBD
Barbados-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Coeli Frontier Markets Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Coeli Frontier Markets Fixed Income Fund machen 50,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ghana (Republic of) 5%
Senegal (Republic of) 6.75%
Egypt (Arab Republic of) 9.45%
Guatemala (Republic of) 7.05%
El Salvador (Republic of) 9.25%
Nigeria (Federal Republic of) 10.375%
United States Treasury Notes 4.625%
Paraguay (Republic of) 6.1%
Benin (The Republic of) 7.96%
Zambia (Republic Of) 5.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,20%Aktuelle Rendite
8,00%Durchschnittlicher Kupon
7,71%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,70€ an Gewinn erzielt, also +0,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +384,59%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Coeli Frontier Markets Fixed Income Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,87% (entspricht 0,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,87% | +0,87% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Coeli Frontier Markets Fixed Income Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Coeli Frontier Markets Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Coeli Frontier Markets Fixed Income Fund an?
Schüttet der Coeli Frontier Markets Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Coeli Frontier Markets Fixed Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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