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Coeli Frontier Markets Fixed Income Fund

ISIN
LU2560051158

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
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1,81%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
27,78 Mio. €
Positionen
?
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79
Auflage
?
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01.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Coeli Frontier Markets Fixed Income Fund wurde am 1. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan NEXGEM TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan NEXGEM TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,81%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

27,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

1. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Maciej Woznica, Lars Krabbe

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Coeli Frontier Markets Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

UZ

Usbekistan

8.46017
8,46%
PY

Paraguay

5.73322
5,73%
US

Vereinigte Staaten

5.33898
5,34%
GT

Guatemala

5.22907
5,23%
GH

Ghana

5.14627
5,15%
CR

Costa Rica

4.88299
4,88%
CI

Elfenbeinküste

4.48764
4,49%
MA

Marokko

4.21533
4,22%
EG

Ägypten

4.07544
4,08%
ZM

Sambia

3.51107
3,51%
SV

El Salvador

3.3522
3,35%
AM

Armenien

2.94876
2,95%
SN

Senegal

2.60188
2,60%
VE

Venezuela

2.5721
2,57%
UY

Uruguay

2.50111
2,50%
NG

Nigeria

2.36822
2,37%
MN

Mongolei

1.72202
1,72%
CN

China

1.66691
1,67%
PK

Pakistan

1.65424
1,65%
AO

Angola

1.51457
1,51%
GE

Georgien

1.21965
1,22%
KE

Kenia

1.02359
1,02%
LB

Libanon

0.89498
0,89%
LK

Sri Lanka

0.57695
0,58%

Regionen

Amerika
29.609669999999998
29,61%
Afrika
28.944010000000002
28,94%
Asien
19.14368
19,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Coeli Frontier Markets Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
8.69118
8,69%
UZS
Uzbekischer Soʻm
8.46017
8,46%
XOF
CFA-Franc BCEAO
7.08952
7,09%
PYG
Paraguayischer Guaraní
5.73322
5,73%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
5.22907
5,23%
GHS
Cedi
5.14627
5,15%
CRC
Costa-Rica-Colón
4.88299
4,88%
MAD
Marokkanischer Dirham
4.21533
4,22%
EGP
Ägyptisches Pfund
4.07544
4,08%
ZMW
Sambischer Kwacha
3.51107
3,51%
AMD
Dram
2.94876
2,95%
VEF
Venezolanischer Bolívar
2.5721
2,57%
UYU
Uruguayischer Peso
2.50111
2,50%
NGN
Naira
2.36822
2,37%
MNT
Tugrik
1.72202
1,72%
CNY
Renminbi Yuan
1.66691
1,67%
PKR
Pakistanische Rupie
1.65424
1,65%
AOA
Kwanza
1.51457
1,51%
GEL
Georgischer Lari
1.21965
1,22%
KES
Kenia-Schilling
1.02359
1,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.89498
0,89%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.57695
0,58%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Coeli Frontier Markets Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.93859
37,94%
79
0
51
28

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
70.93416
70,93%
Unternehmensanleihen
4.13885
4,14%
Besicherte Anleihen
3.10842
3,11%
Wandelanleihen
-
Cash
43.07829
43,08%

Laufzeiten
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1 bis 3 Jahre
18.44694
18,45%
7 bis 10 Jahre
16.32307
16,32%
3 bis 5 Jahre
15.37956
15,38%
5 bis 7 Jahre
11.46927
11,47%
15 bis 20 Jahre
7.61791
7,62%
20 bis 30 Jahre
6.84677
6,85%
10 bis 15 Jahre
4.48764
4,49%

Kennzahlen
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Durchschnittlicher Preis
98,84%
Aktuelle Rendite
7,62%
Durchschnittlicher Kupon
7,25%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
kr
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 123,50kr an Gewinn erzielt, also +12,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,00%.
Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)0,45%Physisch (OS)Thesaurierend6,6 Mrd. €13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend6,6 Mrd. €14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)0,45%Physisch (OS)Ausschüttend6,6 Mrd. €15.02.08
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,14%Thesaurierend5,5 Mrd. €20.12.19
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend5,5 Mrd. €31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend5,5 Mrd. €31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,14%Thesaurierend5,5 Mrd. €25.04.02
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund0,96%Ausschüttend5,5 Mrd. €03.09.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Coeli Frontier Markets Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Coeli Frontier Markets Fixed Income Fund an?

Schüttet der Coeli Frontier Markets Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Coeli Frontier Markets Fixed Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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