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Gems SICAV RAIF - Fortune Fixed Income

ISIN
LU2562655329

Anleihen

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,07%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
44,35 Mio. €
Positionen
?
113
Auflage
?
08.12.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Gems SICAV RAIF - Fortune Fixed Income wurde am 8. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,35 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,07%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

44,35 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

56,93 €

Auflagedatum

8. Dezember 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Gems SICAV RAIF - Fortune Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Brasilien

11.8995
11,90%

Deutschland

8.90837
8,91%

Vereinigte Staaten

8.78687
8,79%

Dänemark

7.07142
7,07%

Vereinigtes Königreich

6.98236
6,98%

Niederlande

6.03055
6,03%

Mexiko

5.84223
5,84%

Frankreich

5.72382
5,72%

Kolumbien

3.86386
3,86%

Panama

2.85317
2,85%

Kanada

2.61895
2,62%

Belgien

2.5352300000000003
2,54%

Chile

2.35983
2,36%

Elfenbeinküste

1.74783
1,75%

Rumänien

1.71229
1,71%

Argentinien

1.50569
1,51%

Südafrika

1.36861
1,37%

Ungarn

1.15754
1,16%

Spanien

0.83648
0,84%

Bermuda

0.8234
0,82%

Hongkong

0.79517
0,80%

Israel

0.72588
0,73%

Österreich

0.65637
0,66%

Peru

0.36456
0,36%

Slowenien

0.31606
0,32%

Regionen

Europa
41.93049
41,93%
Amerika
40.5535
40,55%
Afrika
3.11644
3,12%
Asien
1.88561
1,89%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Gems SICAV RAIF - Fortune Fixed Income enthalten:
EUR
Euro
25.006879999999995
25,01%
BRL
Brasilianischer Real
11.8995
11,90%
USD
US Dollar
8.78687
8,79%
DKK
Dänische Krone
7.07142
7,07%
GBP
Pfund Sterling
6.98236
6,98%
MXN
Mexikanischer Peso
5.84223
5,84%
COP
Kolumbianischer Peso
3.86386
3,86%
PAB
Panamaischer Balboa
2.85317
2,85%
CAD
Kanadischer Dollar
2.61895
2,62%
CLP
Chilenischer Peso
2.35983
2,36%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.74783
1,75%
RON
Rumänischer Leu
1.71229
1,71%
ARS
Argentinischer Peso
1.50569
1,51%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.36861
1,37%
HUF
Ungarische Forint
1.15754
1,16%
BMD
Bermuda-Dollar
0.8234
0,82%
HKD
Hongkong-Dollar
0.79517
0,80%
ILS
Shekel
0.72588
0,73%
PEN
Peruanischer Sol
0.36456
0,36%

Diversifikation

Wie breit der Gems SICAV RAIF - Fortune Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.27614
24,28%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Gems SICAV RAIF - Fortune Fixed Income machen 24,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.125%
5.55985
5,56%
Brazil (Federative Republic) 7.125%
2.88393
2,88%
Mexico (United Mexican States) 5.625%
2.7681
2,77%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5%
2.22884
2,23%
United States Treasury Notes 1.75%
1.90387
1,90%
Nykredit Realkredit A/S 5%
1.83233
1,83%
Jyske Realkredit A/S 5%
1.82363
1,82%
Realkredit Danmark A/S 5%
1.76845
1,77%
Colombia (Republic Of) 8.75%
1.75931
1,76%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625%
1.74783
1,75%

Branchen

Der Gems SICAV RAIF - Fortune Fixed Income investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.51713
1,52%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
20.20251
20,20%
Unternehmensanleihen
56.76836
56,77%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
1.49285
1,49%
Cash
12.33673
12,34%

Laufzeiten
?

Über 30 Jahre
19.54661
19,55%
20 bis 30 Jahre
18.93566
18,94%
7 bis 10 Jahre
7.72414
7,72%
5 bis 7 Jahre
6.53608
6,54%
15 bis 20 Jahre
6.15813
6,16%
3 bis 5 Jahre
6.14617
6,15%
10 bis 15 Jahre
4.78428
4,78%
1 bis 3 Jahre
1.34635
1,35%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
94,85%
Aktuelle Rendite
6,52%
Durchschnittlicher Kupon
5,88%

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Gems SICAV RAIF - Fortune Fixed Income?

Welche Kosten fallen beim Gems SICAV RAIF - Fortune Fixed Income an?

Schüttet der Gems SICAV RAIF - Fortune Fixed Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Gems SICAV RAIF - Fortune Fixed Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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