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Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro
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TER
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1,21%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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79,83 Mio. €
Positionen
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63
Auflage
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20.03.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro wurde am 20. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 79,83 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
79,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,68 Mio. €
Auflagedatum
20. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pedro Monteiro
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
CH
Schweiz
IE
Irland
AT
Österreich
DK
Dänemark
BE
Belgien
PT
Portugal
CA
Kanada
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro machen 25,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 0%
Italy (Republic Of) 0%
BP Capital Markets PLC 3.25%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132
UBS Group AG 0.25%
DS Smith PLC 0.88%
Telefonica Europe B V 3.88%
Enel S.p.A. 3.38%
Ford Motor Credit Company LLC 2.39%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,93%Durchschnittlicher Kupon
2,73%Aktuelle Rendite
2,17%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 118,70€ an Gewinn erzielt, also +11,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,37%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro beträgt seit dem 20.3.2023 11,87% (entspricht 5,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,40% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,29% | +4,29% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,87% | +5,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro
Volatilität
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0,66%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,27%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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7,10
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro?
Welche Kosten fallen beim Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro an?
Schüttet der Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro?
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