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SG IS Fund - Global Trends

ISIN
LU2564067135

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
61,81 Mio. €
Positionen
?
47
Auflage
?
06.03.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SG IS Fund - Global Trends wurde am 6. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

61,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,1 Mio. €

Auflagedatum

6. März 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gilles Guesdon

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Global Trends weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

62.63739
62,64%

China

7.09557
7,10%

Japan

4.3368
4,34%

Frankreich

3.85111
3,85%

Niederlande

3.2266000000000004
3,23%

Vereinigtes Königreich

2.5126
2,51%

Taiwan

1.96805
1,97%

Deutschland

1.8313899999999999
1,83%

Schweiz

1.82214
1,82%

Südkorea

1.30091
1,30%

Indien

1.20011
1,20%

Kanada

1.0076399999999999
1,01%

Schweden

0.94005
0,94%

Brasilien

0.74333
0,74%

Australien

0.59522
0,60%

Spanien

0.56547
0,57%

Israel

0.53696
0,54%

Italien

0.53047
0,53%

Dänemark

0.37054
0,37%

Norwegen

0.32125
0,32%

Südafrika

0.24526
0,25%

Finnland

0.20352
0,20%

Hongkong

0.18642
0,19%

Portugal

0.15381
0,15%

Singapur

0.15205
0,15%

Belgien

0.13333
0,13%

Saudi-Arabien

0.11403
0,11%

Malaysia

0.11224
0,11%

Irland

0.08954
0,09%

Thailand

0.06734
0,07%

Österreich

0.05937
0,06%

Mexiko

0.05678
0,06%

Türkei

0.05289
0,05%

Polen

0.05101
0,05%

Indonesien

0.04799
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03503
0,04%

Kuwait

0.02938
0,03%

Macao

0.02544
0,03%

Philippinen

0.02517
0,03%

Chile

0.02262
0,02%

Russland

0.0182
0,02%

Griechenland

0.01656
0,02%

Katar

0.01586
0,02%

Neuseeland

0.01221
0,01%

Regionen

Amerika
64.47836000000001
64,48%
Asien
17.304019999999998
17,30%
Europa
16.702959999999997
16,70%
Ozeanien
0.60743
0,61%
Afrika
0.25287
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Global Trends enthalten:
USD
US Dollar
62.64426
62,64%
EUR
Euro
10.662450000000002
10,66%
CNY
Renminbi Yuan
7.09557
7,10%
JPY
Japanischer Yen
4.3368
4,34%
GBP
Pfund Sterling
2.5126
2,51%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.96805
1,97%
CHF
Schweizer Franken
1.82214
1,82%
KRW
Südkoreanischer Won
1.30091
1,30%
INR
Indische Rupie
1.20011
1,20%
CAD
Kanadischer Dollar
1.0076399999999999
1,01%
SEK
Schwedische Krone
0.94005
0,94%
BRL
Brasilianischer Real
0.74333
0,74%
AUD
Australischer Dollar
0.59522
0,60%
ILS
Shekel
0.53696
0,54%
DKK
Dänische Krone
0.37054
0,37%
NOK
Norwegische Krone
0.32125
0,32%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24526
0,25%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18642
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.15205
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.11403
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11224
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.06734
0,07%
MXN
Mexikanischer Peso
0.05678
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05289
0,05%
PLN
Złoty
0.05101
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04799
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.03503
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02938
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02544
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02517
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02262
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.0182
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01586
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01221
0,01%

Diversifikation

Wie breit der SG IS Fund - Global Trends diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.2702
51,27%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Global Trends machen 51,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
WisdomTree Cybersecurity ETF - USD Acc
6.98281
6,98%
iShares Digital Security ETF USD Acc
6.53527
6,54%
Amundi MSCI Digital Economy ETF Acc
5.93297
5,93%
iShares Smart City Infra ETF USD Acc
5.62154
5,62%
iShares MSCI China Tech ETF $ Acc
4.90922
4,91%
Amundi MSCI Millennials ETF Acc
4.79479
4,79%
Amundi Global Hydrogen ETF - Acc
4.45002
4,45%
iShares MSCI Global Semicondctrs ETF$Acc
4.4041
4,40%
CPR Invest Glbl Dsrpt Opp I EUR Acc
3.83739
3,84%
Robeco Sustainable Water I EUR Cap
3.80209
3,80%

Branchen

Der SG IS Fund - Global Trends investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
27.81583
27,82%
Halbleiter
13.17473
13,17%
Industrieprodukte
7.53478
7,53%
Hardware
6.82454
6,82%
Zykl. Konsumgüter
5.23839
5,24%
Interaktive Medien
5.02236
5,02%
Regulierte Versorger
3.67246
3,67%
Bauwesen
2.1337
2,13%
Pharmaunternehmen
2.02898
2,03%
Fahrzeuge & Komponenten
1.88736
1,89%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.6919
1,69%
Medizinprodukte & Geräte
1.68367
1,68%
REITs
1.67484
1,67%
Chemikalien
1.62293
1,62%
Reisen & Freizeit
1.47426
1,47%
Kreditdienstleistungen
1.37489
1,37%
Abfallwirtschaft
1.12683
1,13%
Verpackte Konsumgüter
1.08899
1,09%
Unabhängige Energieversorger
0.9421
0,94%
Unternehmensdienste
0.9191
0,92%
Med. Diagnostik & Forschung
0.89702
0,90%
Transport
0.86698
0,87%
Basiskonsumgüter
0.71085
0,71%
Konglomerate
0.6302
0,63%
Öl & Gas
0.60803
0,61%
Krankenversicherungen
0.5395
0,54%
Telekommunikation
0.52949
0,53%
Haushaltsprodukte
0.47092
0,47%
Metalle & Bergbau
0.45008
0,45%
Industrievertrieb
0.39275
0,39%
Getränke (alkoholisch)
0.38358
0,38%
Medien
0.36202
0,36%
Banken
0.32205
0,32%
Kleidung & Accessoires
0.30809
0,31%
Kapitalmärkte
0.29116
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.28339
0,28%
Immobilien
0.2588
0,26%
Biotechnologie
0.22217
0,22%
Restaurants
0.21984
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.19222
0,19%
Schwere Maschinen
0.17347
0,17%
Stahl
0.1712
0,17%
Bildung
0.16168
0,16%
Landwirtschaft
0.13003
0,13%
Versicherungen
0.12815
0,13%
Baustoffe
0.10066
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.09652
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.06592
0,07%
Vermögensverwaltung
0.05768
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.01728
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01387
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01375
0,01%
Tabakprodukte
0.00519
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.003
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0015
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 198,50€ an Gewinn erzielt, also +19,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +560,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SG IS Fund - Global Trends beträgt seit dem 7.4.2025 22,28% (entspricht 22,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,89%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+15,52%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+22,28%+22,28%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Global Trends
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SG IS Fund - Global Trends um maximal
-0,79%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Global Trends?

Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Global Trends an?

Schüttet der SG IS Fund - Global Trends Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Global Trends?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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