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SG IS Fund - Defined Return
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TER
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0,98%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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106,35 Mio. €
Positionen
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76
Auflage
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05.05.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - Defined Return wurde am 5. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 106,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Overnight SONIA + 3% GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Overnight SONIA + 3% GBP
Gesamtkosten (TER)
0,98%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
106,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
76,42 Mio. €
Auflagedatum
5. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Bellon
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Defined Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CH
Schweiz
CA
Kanada
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Defined Return enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SG IS Fund - Defined Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
76
0
49
27
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Defined Return machen 32,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 412.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 375%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 50%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 87.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 150%
Merrill Lynch B.V.
Credit Agricole CIB Financial Solutions
SG Issuer S.A.
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 162.5%
Morgan Stanley & Co. International plc
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,80£ an Gewinn erzielt, also +0,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +85,43%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SG IS Fund - Defined Return beträgt seit dem 8.5.2025 0,68% (entspricht 0,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,68% | +0,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Defined Return
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,20% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 08.05.18 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,83% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 01.11.16 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,90% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 07.08.24 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,83% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 25.11.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Defined Return?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Defined Return an?
Schüttet der SG IS Fund - Defined Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Defined Return?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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