Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
ETF Name
ISIN
TER
Klasse
- Es konnten keine Suchergebnisse gefunden werden
SG IS Fund - Defined Return
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,02%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
106,36 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
80
Auflage
Tooltip anzeigen
05.05.2023
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - Defined Return wurde am 5. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 106,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Overnight SONIA + 3% GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Overnight SONIA + 3% GBP
Gesamtkosten (TER)
1,02%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
106,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,8 Mio. €
Auflagedatum
5. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Bellon
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Defined Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CH
Schweiz
CA
Kanada
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Defined Return enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der SG IS Fund - Defined Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
80
0
50
30
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 193,30$ an Gewinn erzielt, also +19,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,34%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des SG IS Fund - Defined Return beträgt seit dem 8.5.2025 0,66% (entspricht 0,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,66% | +0,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SG IS Fund - Defined Return finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,84$ | |
| 2024 | 0,21$ | |
| 2023 | 0,46$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Defined Return
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| AI 50:50 Global Equity Index (Custom Screened) Fund | 0,00% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 23.06.17 | |
| State Street ACS North America Index Equity Fund | 0,12% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 09.03.16 | |
| iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 0,55% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 30.09.10 |
| LF Prudential UK Growth QIS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 05.04.13 | |
| NT World Screened EUR Hedged Equity Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 16.10.19 | |
| NT World Screened EUR Hedged Equity Index Fund | 0,03% | Ausschüttend | 2,6 Mrd. € | 30.07.19 | |
| NT World Screened EUR Hedged Equity Index Fund | 0,05% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 17.12.18 | |
| NT World Screened EUR Hedged Equity Index Fund | 0,08% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 16.12.20 | |
| NT World Screened EUR Hedged Equity Index Fund | 0,08% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 02.08.19 | |
| NT World Screened EUR Hedged Equity Index Fund | 0,05% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 15.02.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Defined Return?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Defined Return an?
Schüttet der SG IS Fund - Defined Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Defined Return?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!