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SG IS Fund - SG Credit Millesime 2028
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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557,4 Mio. €
Positionen
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Auflage
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06.03.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - SG Credit Millesime 2028 wurde am 6. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 557,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
557,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,85 Mio. €
Auflagedatum
6. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bertrand Durnez
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - SG Credit Millesime 2028 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
DE
Deutschland
PT
Portugal
DK
Dänemark
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
FI
Finnland
SE
Schweden
CZ
Tschechien
JP
Japan
AT
Österreich
NO
Norwegen
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - SG Credit Millesime 2028 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SG IS Fund - SG Credit Millesime 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - SG Credit Millesime 2028 machen 15,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 75%
Generali S.p.A. 212.4%
ING Groep N.V.
Stora Enso Oyj 425%
RCI Banque S.A. 487.5%
BNP Paribas SA
Veolia Environnement S.A. 462.5%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 200%
Schaeffler AG 337.5%
Caixabank S.A.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,03%Durchschnittlicher Kupon
3,61%Aktuelle Rendite
3,48%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SG IS Fund - SG Credit Millesime 2028 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SG IS Fund - SG Credit Millesime 2028 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 108,50€ an Gewinn erzielt, also +10,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,82%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SG IS Fund - SG Credit Millesime 2028 beträgt seit dem 6.3.2023 10,85% (entspricht 5,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,52% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,52% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,88% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,47% | +5,47% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,85% | +5,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - SG Credit Millesime 2028
Volatilität
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1,96%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,25%
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,89
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SG IS Fund - SG Credit Millesime 2028 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-1,25%
1J
1J
3J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - SG Credit Millesime 2028?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - SG Credit Millesime 2028 an?
Schüttet der SG IS Fund - SG Credit Millesime 2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - SG Credit Millesime 2028?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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