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Eurizon Investment Sicav - Contingent Convertible Bonds
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TER
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0,53%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,39 Mrd. €
Positionen
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107
Auflage
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07.06.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Investment Sicav - Contingent Convertible Bonds wurde am 7. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,39 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Erpn Bnk CoCo 4% CC hgd TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Erpn Bnk CoCo 4% CC hgd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,53%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
1,39 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
35,72 Mio. €
Auflagedatum
7. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Investment Sicav - Contingent Convertible Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
IE
Irland
CH
Schweiz
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Schweden
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Österreich
FI
Finnland
DK
Dänemark
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Belgien
PT
Portugal
GR
Griechenland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Investment Sicav - Contingent Convertible Bonds enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Investment Sicav - Contingent Convertible Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Investment Sicav - Contingent Convertible Bonds machen 22,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Barclays PLC
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap
Caixabank S.A.
UniCredit S.p.A.
ING Groep N.V.
Societe Generale S.A.
UniCredit S.p.A.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL USD 200000 - 05946KA
Banco Santander, S.A.
ABN AMRO Bank N.V.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,34%Durchschnittlicher Kupon
5,84%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,90€ an Gewinn erzielt, also +0,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +91,28%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Investment Sicav - Contingent Convertible Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 0,89% (entspricht 0,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
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| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,89% | +0,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Investment Sicav - Contingent Convertible Bonds
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Investment Sicav - Contingent Convertible Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.06.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Investment Sicav - Contingent Convertible Bonds?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Investment Sicav - Contingent Convertible Bonds an?
Schüttet der Eurizon Investment Sicav - Contingent Convertible Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Investment Sicav - Contingent Convertible Bonds?
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