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Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

ISIN
LU2565410094
WKN
A3D33U

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,85%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
121,86 Mio. €
Positionen
?
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244
Auflage
?
Tooltip anzeigen
18.01.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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1M
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6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond wurde am 18. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 121,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

121,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,53 €

Auflagedatum

18. Januar 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Evariste Verchere, Louis Leutenegger, Florence Birkett, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

KR

Südkorea

6.62891
6,63%
CL

Chile

5.10447
5,10%
PL

Polen

4.76072
4,76%
DE

Deutschland

4.30374
4,30%
IN

Indien

4.13447
4,13%
BR

Brasilien

4.00373
4,00%
US

Vereinigte Staaten

3.76224
3,76%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.72521
3,73%
ID

Indonesien

3.3701
3,37%
MX

Mexiko

3.34451
3,34%
NL

Niederlande

3.33711
3,34%
PE

Peru

3.18244
3,18%
RO

Rumänien

2.96435
2,96%
FR

Frankreich

2.86837
2,87%
CZ

Tschechien

2.67028
2,67%
TR

Türkei

2.47901
2,48%
HU

Ungarn

1.8274
1,83%
GB

Vereinigtes Königreich

1.63778
1,64%
PH

Philippinen

1.58397
1,58%
UZ

Usbekistan

1.57635
1,58%
HK

Hongkong

1.40069
1,40%
DO

Dominikanische Republik

1.32889
1,33%
SG

Singapur

1.28895
1,29%
GT

Guatemala

1.24041
1,24%
DK

Dänemark

1.23903
1,24%
IT

Italien

1.21776
1,22%
KW

Kuwait

1.15551
1,16%
IE

Irland

1.08523
1,09%
AT

Österreich

1.07896
1,08%
CR

Costa Rica

1.07746
1,08%
RS

Serbien

0.98709
0,99%
PY

Paraguay

0.86688
0,87%
JP

Japan

0.66427
0,66%
SK

Slowakei

0.64393
0,64%
FI

Finnland

0.64012
0,64%
CY

Zypern

0.5607
0,56%
GE

Georgien

0.50101
0,50%
HN

Honduras

0.39949
0,40%
CN

China

0.2563
0,26%
SI

Slowenien

0.19795
0,20%

Regionen

Asien
32.507889999999996
32,51%
Europa
31.459819999999993
31,46%
Amerika
21.128079999999997
21,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond enthalten:
EUR
Euro
15.933869999999999
15,93%
KRW
Südkoreanischer Won
6.62891
6,63%
CLP
Chilenischer Peso
5.10447
5,10%
PLN
Złoty
4.76072
4,76%
INR
Indische Rupie
4.13447
4,13%
BRL
Brasilianischer Real
4.00373
4,00%
USD
US Dollar
3.76224
3,76%
AED
Arabischer Dirham
3.72521
3,73%
IDR
Indonesische Rupiah
3.3701
3,37%
MXN
Mexikanischer Peso
3.34451
3,34%
PEN
Peruanischer Sol
3.18244
3,18%
RON
Rumänischer Leu
2.96435
2,96%
CZK
Tschechische Krone
2.67028
2,67%
TRY
Türkische Lira
2.47901
2,48%
HUF
Ungarische Forint
1.8274
1,83%
GBP
Pfund Sterling
1.63778
1,64%
PHP
Philippinischer Peso
1.58397
1,58%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.57635
1,58%
HKD
Hongkong-Dollar
1.40069
1,40%
DOP
Dominikanischer Peso
1.32889
1,33%
SGD
Singapur-Dollar
1.28895
1,29%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.24041
1,24%
DKK
Dänische Krone
1.23903
1,24%
KWD
Kuwait-Dinar
1.15551
1,16%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.07746
1,08%
RSD
Serbischer Dinar
0.98709
0,99%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.86688
0,87%
JPY
Japanischer Yen
0.66427
0,66%
GEL
Georgischer Lari
0.50101
0,50%
HNL
Lempira
0.39949
0,40%
CNY
Renminbi Yuan
0.2563
0,26%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.829749999999999
15,83%
244
0
162
82

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond machen 15,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375%
2.38025
2,38%
Asian Development Bank 3.125%
1.92544
1,93%
United States Treasury Bills 0%
1.80176
1,80%
European Investment Bank 3.75%
1.61316
1,61%
United States Treasury Bills 0%
1.57189
1,57%
Chile (Republic Of) 2.55%
1.37943
1,38%
Banca Comerciala Romana S.A. 7.625%
1.30139
1,30%
United Overseas Bank Ltd. 2%
1.28895
1,29%
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2%
1.28872
1,29%
Abeille Vie 6.25%
1.27876
1,28%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
14.42736
14,43%
Unternehmensanleihen
65.52904
65,53%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.91643
1,92%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
9.3635
9,36%
AA
11.5828
11,58%
A
13.2118
13,21%
BBB
43.9841
43,98%
BB
19.5729
19,57%
B
1.454
1,45%
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
25.63456
25,63%
7 bis 10 Jahre
19.32397
19,32%
5 bis 7 Jahre
18.54251
18,54%
1 bis 3 Jahre
18.28222
18,28%
20 bis 30 Jahre
5.92338
5,92%
10 bis 15 Jahre
4.43936
4,44%
15 bis 20 Jahre
1.66248
1,66%
Über 30 Jahre
0.12615
0,13%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,61%
Aktuelle Rendite
4,82%
Durchschnittlicher Kupon
4,71%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,72%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 54,40£ an Gewinn erzielt, also +5,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,31%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond beträgt seit dem 18.1.2023 14,11% (entspricht 6,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,01%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,38%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,96%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,29%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,57%+6,57%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
18.1.2023 - 14.5.2025
+14,11%+6,82%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20244,37£4,23%
20233,90£3,83%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,03%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-1,74%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,24
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond um maximal
-1,74%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €31.03.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €01.12.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Thesaurierend2,7 Mrd. €21.02.20
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €01.06.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €17.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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