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T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund
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TER
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0,62%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,86 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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23.01.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund wurde am 23. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,86 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2500 Net 30%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2500 Net 30%
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,86 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
11,34 Mio. €
Auflagedatum
23. Januar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gregory A. McCrickard, Preston G. Athey, Hugh M. Evans, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
DK
Dänemark
IL
Israel
CN
China
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund machen 17,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vontier Corp Ordinary Shares
Elanco Animal Health Inc
Silgan Holdings Inc
PTC Inc
APi Group Corp
Sealed Air Corp
Teledyne Technologies Inc
Revvity Inc
Haemonetics Corp
Interparfums Inc
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 9,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 111,00£ an Gewinn erzielt, also +11,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,67%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund beträgt seit dem 23.1.2023 11,66% (entspricht 5,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,32% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -10,33% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -13,13% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -5,62% | -5,62% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,66% | +5,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01£ | 0,24% |
| 2024 | 0,03£ | 0,24% |
| 2023 | 0,03£ | 0,26% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund
Volatilität
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16,67%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-26,44%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-26,44%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund?
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