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Eurizon Fund II - Euro Cash
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TER
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0,26%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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740,46 Mio. €
Positionen
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44
Auflage
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18.01.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund II - Euro Cash wurde am 18. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 740,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,26%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
740,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,8 Mio. €
Auflagedatum
18. Januar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luigi Fallanca, Maria Claudia Rossetti, Andrea Giannotta
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund II - Euro Cash weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund II - Euro Cash enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Fund II - Euro Cash diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
44
0
26
18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund II - Euro Cash machen 55,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Spain (Kingdom of)
Italy (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
France (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Spain (Kingdom of)
Italy (Republic Of)
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,20¥ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,47%.Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Fund II - Euro Cash beträgt seit dem 8.5.2025 -0,02% (entspricht -0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,02% | -0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund II - Euro Cash
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund II - Euro Cash?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund II - Euro Cash an?
Schüttet der Eurizon Fund II - Euro Cash Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund II - Euro Cash?
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