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CPR Invest - European Strategic Autonomy

ISIN
LU2570610605
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TER
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2,04%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
351,89 Mio. €
Positionen
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83
Auflage
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12.07.2024

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CPR Invest - European Strategic Autonomy wurde am 12. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 351,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EMU. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EMU

Gesamtkosten (TER)

2,04%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

351,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,35 Mio. €

Auflagedatum

12. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

30.673000000000002
30,67%
DE

Deutschland

26.85325
26,85%
IT

Italien

13.10919
13,11%
NL

Niederlande

12.05249
12,05%
ES

Spanien

5.89533
5,90%
IE

Irland

2.18912
2,19%
DK

Dänemark

2.12145
2,12%
SE

Schweden

1.90045
1,90%
CH

Schweiz

1.70779
1,71%
AT

Österreich

1.12343
1,12%
BE

Belgien

1.12303
1,12%

Regionen

Europa
98.74853000000002
98,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CPR Invest - European Strategic Autonomy enthalten:
EUR
Euro
93.01884
93,02%
DKK
Dänische Krone
2.12145
2,12%
SEK
Schwedische Krone
1.90045
1,90%
CHF
Schweizer Franken
1.70779
1,71%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CPR Invest - European Strategic Autonomy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.33148
32,33%
83
54
0
29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CPR Invest - European Strategic Autonomy machen 32,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ASML Holding NV Icon
ASML Holding NV
5.15573
5,16%
SAP SE
3.55248
3,55%
Siemens AG Icon
Siemens AG
3.44941
3,45%
RENK Group AG
3.35463
3,35%
Banco Santander SA
3.24163
3,24%
Allianz SE Icon
Allianz SE
2.77777
2,78%
Thales Icon
Thales
2.7606
2,76%
Airbus SE Icon
Airbus SE
2.73452
2,73%
Rheinmetall AG Icon
Rheinmetall AG
2.66408
2,66%
Compagnie de Saint-Gobain SA Icon
Compagnie de Saint-Gobain SA
2.64063
2,64%

Branchen

Der CPR Invest - European Strategic Autonomy investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
14.88987
14,89%
Industrieprodukte
13.79685
13,80%
Banken
11.79418
11,79%
Halbleiter
8.37035
8,37%
Chemikalien
6.48053
6,48%
Regulierte Versorger
5.667
5,67%
Versicherungen
5.39623
5,40%
Pharmaunternehmen
5.20756
5,21%
Fahrzeuge & Komponenten
4.95408
4,95%
Software
4.41095
4,41%
Verpackte Konsumgüter
3.75987
3,76%
Basiskonsumgüter
2.7081
2,71%
Bauwesen
2.64063
2,64%
Öl & Gas
1.88736
1,89%
Schwere Maschinen
1.51479
1,51%
Med. Diagnostik & Forschung
1.44195
1,44%
Telekommunikation
1.38
1,38%
Abfallwirtschaft
1.31824
1,32%
Baustoffe
1.12343
1,12%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 82,00€ an Gewinn erzielt, also +8,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,89%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des CPR Invest - European Strategic Autonomy beträgt seit dem 12.7.2024 8,20% (entspricht 8,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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6.5.2025 - 13.5.2025
+2,71%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+14,84%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+3,27%-
6 Monate
?
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13.11.2024 - 13.5.2025
+14,87%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
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12.7.2024 - 13.5.2025
+8,20%+8,20%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CPR Invest - European Strategic Autonomy
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CPR Invest - European Strategic Autonomy?

Welche Kosten fallen beim CPR Invest - European Strategic Autonomy an?

Schüttet der CPR Invest - European Strategic Autonomy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CPR Invest - European Strategic Autonomy?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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