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CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund

ISIN
LU2570751680

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,50%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
23,89 Mio. €
Positionen
?
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17
Auflage
?
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02.05.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund wurde am 2. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe NR USDMSCI Japan NR USDMSCI USA NR USDICE BofA 3-5Y EUR Corp TR USDICE BofA 1-3Y EUR Govt TR USDICE BofA 3-5Y EUR Govt TR USDMSCI EM NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe NR USDMSCI Japan NR USDMSCI USA NR USDICE BofA 3-5Y EUR Corp TR USDICE BofA 1-3Y EUR Govt TR USDICE BofA 3-5Y EUR Govt TR USDMSCI EM NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

23,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

23,89 Mio. €

Auflagedatum

2. Mai 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

54.3056
54,31%
ES

Spanien

5.59836
5,60%
FR

Frankreich

5.22222
5,22%
GB

Vereinigtes Königreich

4.86214
4,86%
DE

Deutschland

4.05999
4,06%
NL

Niederlande

3.12958
3,13%
JP

Japan

2.57236
2,57%
CH

Schweiz

2.51119
2,51%
IT

Italien

1.69851
1,70%
SE

Schweden

1.5916
1,59%
DK

Dänemark

1.34573
1,35%
CN

China

0.97975
0,98%
IE

Irland

0.84514
0,85%
TW

Taiwan

0.77371
0,77%
CA

Kanada

0.73889
0,74%
BE

Belgien

0.63371
0,63%
IL

Israel

0.49873
0,50%
KR

Südkorea

0.33254
0,33%
NO

Norwegen

0.31639
0,32%
SG

Singapur

0.29979
0,30%
MX

Mexiko

0.26961
0,27%
FI

Finnland

0.19976
0,20%
IN

Indien

0.19619
0,20%
PT

Portugal

0.18875
0,19%
HK

Hongkong

0.16531
0,17%
AT

Österreich

0.024
0,02%

Regionen

Amerika
55.315889999999996
55,32%
Europa
32.22707
32,23%
Asien
5.81838
5,82%
Ozeanien
0.00105
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund enthalten:
USD
US Dollar
54.3056
54,31%
EUR
Euro
21.600019999999997
21,60%
GBP
Pfund Sterling
4.86214
4,86%
JPY
Japanischer Yen
2.57236
2,57%
CHF
Schweizer Franken
2.51119
2,51%
SEK
Schwedische Krone
1.5916
1,59%
DKK
Dänische Krone
1.34573
1,35%
CNY
Renminbi Yuan
0.97975
0,98%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.77371
0,77%
CAD
Kanadischer Dollar
0.73889
0,74%
ILS
Shekel
0.49873
0,50%
KRW
Südkoreanischer Won
0.33254
0,33%
NOK
Norwegische Krone
0.31639
0,32%
SGD
Singapur-Dollar
0.29979
0,30%
MXN
Mexikanischer Peso
0.26961
0,27%
INR
Indische Rupie
0.19619
0,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16531
0,17%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

90.50006
90,50%
17
1
0
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund machen 90,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Robeco BP US Premium Equities I €
17.08233
17,08%
Nordea 1 - Global Stable Equity BI EUR
10.43893
10,44%
JPM Global Focus A (acc) EUR
10.35393
10,35%
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR
9.15277
9,15%
Robeco BP Global Premium Eqs I EUR
8.76137
8,76%
BGF Continental Eurp Flex I2
8.47443
8,47%
William Blair US SMID Growth J EUR Acc
8.16557
8,17%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap
6.80369
6,80%
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR
6.55068
6,55%
Capital Int Capital Group New Perspectiv-P Eur Acc
4.71636
4,72%

Branchen

Der CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
10.02643
10,03%
Banken
6.77194
6,77%
Halbleiter
6.56252
6,56%
Öl & Gas
6.17493
6,17%
Industrieprodukte
5.50836
5,51%
Hardware
5.44281
5,44%
Versicherungen
4.59785
4,60%
Pharmaunternehmen
4.47106
4,47%
Bauwesen
2.86927
2,87%
Regulierte Versorger
2.76496
2,76%
Zykl. Konsumgüter
2.41233
2,41%
Interaktive Medien
2.20916
2,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.15567
2,16%
Chemikalien
2.00505
2,01%
Unternehmensdienste
1.99722
2,00%
Telekommunikation
1.7666
1,77%
Verpackte Konsumgüter
1.734
1,73%
Kapitalmärkte
1.73047
1,73%
Medizinprodukte & Geräte
1.53228
1,53%
Transport
1.36507
1,37%
Med. Diagnostik & Forschung
1.29769
1,30%
Fahrzeuge & Komponenten
1.28741
1,29%
Reisen & Freizeit
1.09764
1,10%
Krankenversicherungen
1.06069
1,06%
Gesundheitsdienstleister
1.03198
1,03%
Biotechnologie
1.01627
1,02%
Baustoffe
0.99647
1,00%
Medien
0.9523
0,95%
Kreditdienstleistungen
0.94788
0,95%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.93987
0,94%
Abfallwirtschaft
0.87681
0,88%
Restaurants
0.768
0,77%
Schwere Maschinen
0.73747
0,74%
Basiskonsumgüter
0.73591
0,74%
Getränke (alkoholisch)
0.6708
0,67%
Behälter & Verpackungen
0.66463
0,66%
Medizinischer Vertrieb
0.51066
0,51%
Vermögensverwaltung
0.45208
0,45%
Hausbau & Bauwesen
0.3793
0,38%
REITs
0.37072
0,37%
Konglomerate
0.3677
0,37%
Metalle & Bergbau
0.29828
0,30%
Industrievertrieb
0.28389
0,28%
Haushaltsprodukte
0.27505
0,28%
Private Dienstleistungen
0.25818
0,26%
Stahl
0.19785
0,20%
Immobilien
0.19602
0,20%
Sonstige Energiequellen
0.16218
0,16%
Bildung
0.1164
0,12%
Landwirtschaft
0.09879
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.08896
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.00038
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,25%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,10%
67%
Tierversuche
0%
15,53%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,31%
35%
Gentechnik
0%
0,10%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
8,40%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund beträgt seit dem 7.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 12.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund an?

Schüttet der CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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