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CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund

ISIN
LU2570751680

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,55 Mio. €
Positionen
?
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20
Auflage
?
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02.05.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund wurde am 2. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe NR USDMSCI Japan NR USDMSCI USA NR USDICE BofA 3-5Y EUR Corp TR USDICE BofA 1-3Y EUR Govt TR USDICE BofA 3-5Y EUR Govt TR USDMSCI EM NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe NR USDMSCI Japan NR USDMSCI USA NR USDICE BofA 3-5Y EUR Corp TR USDICE BofA 1-3Y EUR Govt TR USDICE BofA 3-5Y EUR Govt TR USDMSCI EM NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,55 Mio. €

Auflagedatum

2. Mai 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

56.39174
56,39%
FR

Frankreich

6.08692
6,09%
ES

Spanien

5.62643
5,63%
GB

Vereinigtes Königreich

5.55969
5,56%
DE

Deutschland

3.40586
3,41%
NL

Niederlande

3.24389
3,24%
CH

Schweiz

3.01322
3,01%
JP

Japan

2.59886
2,60%
SE

Schweden

1.63866
1,64%
IT

Italien

1.39731
1,40%
DK

Dänemark

1.24078
1,24%
CN

China

1.10508
1,11%
TW

Taiwan

1.02059
1,02%
CA

Kanada

0.80915
0,81%
IE

Irland

0.7655
0,77%
IL

Israel

0.47755
0,48%
SG

Singapur

0.41464
0,41%
BE

Belgien

0.39821
0,40%
KR

Südkorea

0.3801
0,38%
MX

Mexiko

0.31983
0,32%
IN

Indien

0.25039
0,25%
FI

Finnland

0.23159
0,23%
NO

Norwegen

0.22519
0,23%
HK

Hongkong

0.17975
0,18%
PT

Portugal

0.17351
0,17%
BR

Brasilien

0.1461
0,15%
AT

Österreich

0.05704
0,06%
LU

Luxemburg

0.03664
0,04%
AU

Australien

0.01869
0,02%
ZA

Südafrika

0.01091
0,01%

Regionen

Amerika
57.66821
57,67%
Europa
33.10044
33,10%
Asien
6.42948
6,43%
Ozeanien
0.01869
0,02%
Afrika
0.01091
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund enthalten:
USD
US Dollar
56.39174
56,39%
EUR
Euro
21.4229
21,42%
GBP
Pfund Sterling
5.55969
5,56%
CHF
Schweizer Franken
3.01322
3,01%
JPY
Japanischer Yen
2.59886
2,60%
SEK
Schwedische Krone
1.63866
1,64%
DKK
Dänische Krone
1.24078
1,24%
CNY
Renminbi Yuan
1.10508
1,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.02059
1,02%
CAD
Kanadischer Dollar
0.80915
0,81%
ILS
Shekel
0.47755
0,48%
SGD
Singapur-Dollar
0.41464
0,41%
KRW
Südkoreanischer Won
0.3801
0,38%
MXN
Mexikanischer Peso
0.31983
0,32%
INR
Indische Rupie
0.25039
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.22519
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17975
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.1461
0,15%
AUD
Australischer Dollar
0.01869
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01091
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

85.3272
85,33%
20
1
0
19

Branchen

Der CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.36873
9,37%
Halbleiter
7.69781
7,70%
Banken
6.81698
6,82%
Öl & Gas
6.69982
6,70%
Industrieprodukte
5.75892
5,76%
Pharmaunternehmen
5.4913
5,49%
Hardware
5.06989
5,07%
Versicherungen
4.66578
4,67%
Regulierte Versorger
2.76495
2,76%
Interaktive Medien
2.64764
2,65%
Zykl. Konsumgüter
2.57371
2,57%
Bauwesen
2.44099
2,44%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.30193
2,30%
Medizinprodukte & Geräte
2.15416
2,15%
Unternehmensdienste
1.79858
1,80%
Telekommunikation
1.76881
1,77%
Verpackte Konsumgüter
1.74663
1,75%
Chemikalien
1.63084
1,63%
Kapitalmärkte
1.55123
1,55%
Med. Diagnostik & Forschung
1.43173
1,43%
Biotechnologie
1.41887
1,42%
Transport
1.34719
1,35%
Reisen & Freizeit
1.27509
1,28%
Krankenversicherungen
1.21448
1,21%
Gesundheitsdienstleister
1.1957
1,20%
Kreditdienstleistungen
1.1916
1,19%
Fahrzeuge & Komponenten
1.12941
1,13%
Basiskonsumgüter
1.12731
1,13%
Abfallwirtschaft
1.09484
1,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.02304
1,02%
Medien
0.96686
0,97%
Baustoffe
0.96138
0,96%
Restaurants
0.83806
0,84%
Behälter & Verpackungen
0.72951
0,73%
Getränke (alkoholisch)
0.72529
0,73%
Metalle & Bergbau
0.5982
0,60%
Medizinischer Vertrieb
0.54737
0,55%
REITs
0.41897
0,42%
Vermögensverwaltung
0.38241
0,38%
Konglomerate
0.37825
0,38%
Schwere Maschinen
0.36066
0,36%
Hausbau & Bauwesen
0.3211
0,32%
Industrievertrieb
0.27403
0,27%
Haushaltsprodukte
0.2723
0,27%
Private Dienstleistungen
0.22388
0,22%
Stahl
0.21556
0,22%
Immobilien
0.21364
0,21%
Sonstige Energiequellen
0.15201
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.05878
0,06%
Forsterzeugnisse
0.02443
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02286
0,02%
Landwirtschaft
0.02018
0,02%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,25%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,10%
57%
Tierversuche
0%
15,53%
100%
Palmöl
0%
0,00%
12%
Pestizide
0%
0,31%
35%
Gentechnik
0%
0,10%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
8,40%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 318,10€ an Gewinn erzielt, also +31,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,62%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund beträgt seit dem 7.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 12.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Universal Invest High1,70%Thesaurierend8,9 Mrd. €30.07.10
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund an?

Schüttet der CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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