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CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund
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TER
1,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,3 Mio. €
Positionen
15
Auflage
02.05.2023
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund wurde am 2. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe NR USDMSCI Japan NR USDMSCI USA NR USDICE BofA 3-5Y EUR Corp TR USDICE BofA 1-3Y EUR Govt TR USDICE BofA 3-5Y EUR Govt TR USDMSCI EM NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Europe NR USDMSCI Japan NR USDMSCI USA NR USDICE BofA 3-5Y EUR Corp TR USDICE BofA 1-3Y EUR Govt TR USDICE BofA 3-5Y EUR Govt TR USDMSCI EM NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,3 Mio. €
Auflagedatum
2. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Spanien
Deutschland
Niederlande
Schweiz
Japan
Dänemark
Schweden
Italien
Irland
Taiwan
Kanada
Israel
China
Südkorea
Singapur
Norwegen
Belgien
Hongkong
Finnland
Mexiko
Indien
Portugal
Griechenland
Österreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
ILS
Shekel
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
Diversifikation
Wie breit der CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund machen 92,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Robeco BP US Premium Equities I €
Nordea 1 - Global Stable Equity BI EUR
JPM Global Focus A (acc) EUR
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR
Robeco BP Global Premium Eqs I EUR
BGF Continentalp Flex I2
William Blair US SMID Growth J EUR Acc
DPAM B Equities Europe Sust F Cap
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR
Capital Group New Perspective Lux-P Eur Acc
Branchen
Der CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund beträgt seit dem 7.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-1,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund?
Welche Kosten fallen beim CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund an?
Schüttet der CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Global Investment Fund - Sapere Aude Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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