Eastspring Investments - World Value Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - World Value Equity Fund?

Den Eastspring Investments - World Value Equity Fund kannst du unter der ISIN LU2571400915 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - World Value Equity Fund an?

Der Eastspring Investments - World Value Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,25%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,25% abgezogen.

Q: Schüttet der Eastspring Investments - World Value Equity Fund Dividenden aus?

Der Eastspring Investments - World Value Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - World Value Equity Fund?

Der Eastspring Investments - World Value Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 482,52 Mio. €.

ISIN

LU2571400915

Aktien

Welt

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

482,52 Mio. €

Positionen

401

Auflage

30.01.2023

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - World Value Equity Fund wurde am 30. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 482,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

482,52 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

683,41 €

Auflagedatum

30. Januar 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Nicholas Leigh Ferres, Colin Graham, Jason Hepner, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - World Value Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

50.82004

50,82%

Japan

10.05825

10,06%

Vereinigtes Königreich

6.44717

6,45%

Deutschland

5.69233

5,69%

Kanada

3.5816

3,58%

Frankreich

3.27749

3,28%

China

1.46929

1,47%

Schweiz

1.40739

1,41%

Irland

1.35623

1,36%

Schweden

1.32993

1,33%

Spanien

1.3065

1,31%

Niederlande

1.2061

1,21%

Dänemark

1.1313

1,13%

Österreich

0.8114

0,81%

Belgien

0.64589

0,65%

Finnland

0.63689

0,64%

Taiwan

0.55643

0,56%

Indien

0.48361

0,48%

Norwegen

0.46825

0,47%

Australien

0.4679

0,47%

Südkorea

0.40867

0,41%

Italien

0.37671

0,38%

Hongkong

0.23303

0,23%

Indonesien

0.17438

0,17%

Philippinen

0.08563

0,09%

Thailand

0.07237

0,07%

Singapur

0.05089

0,05%

Macao

0.04876

0,05%

Malaysia

0.02852

0,03%

Regionen

Amerika

54.40276

54,40%

Europa

26.093950000000003

26,09%

Asien

13.670960000000003

13,67%

Ozeanien

0.4679

0,47%

Afrika

0.00053

0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - World Value Equity Fund enthalten:

USD

US Dollar

50.82004

50,82%

EUR

Euro

15.309659999999997

15,31%

JPY

Japanischer Yen

10.05825

10,06%

GBP

Pfund Sterling

6.44717

6,45%

CAD

Kanadischer Dollar

3.5816

3,58%

CNY

Renminbi Yuan

1.46929

1,47%

CHF

Schweizer Franken

1.40739

1,41%

SEK

Schwedische Krone

1.32993

1,33%

DKK

Dänische Krone

1.1313

1,13%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.55643

0,56%

INR

Indische Rupie

0.48361

0,48%

NOK

Norwegische Krone

0.46825

0,47%

AUD

Australischer Dollar

0.4679

0,47%

KRW

Südkoreanischer Won

0.40867

0,41%

HKD

Hongkong-Dollar

0.23303

0,23%

IDR

Indonesische Rupiah

0.17438

0,17%

PHP

Philippinischer Peso

0.08563

0,09%

THB

Thailändischer Baht

0.07237

0,07%

SGD

Singapur-Dollar

0.05089

0,05%

MOP

Macau-Pataca

0.04876

0,05%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.02852

0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Eastspring Investments - World Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

15.02577

15,03%

Anzahl Positionen401

Aktienpositionen388

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen13

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - World Value Equity Fund machen 15,03% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)

2.7333

2,73%

Mastercard Inc Class A

2.08421

2,08%

Apple Inc

1.86983

1,87%

Alphabet Inc Class C

1.65638

1,66%

PNC Financial Services Group Inc

1.47344

1,47%

Microsoft Corp

1.14829

1,15%

Amazon.com Inc

1.05875

1,06%

M&T Bank Corp

1.02565

1,03%

Exxon Mobil Corp

0.99765

1,00%

Graco Inc

0.97827

0,98%

Branchen

Der Eastspring Investments - World Value Equity Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

14.37159

14,37%

Öl & Gas

5.95822

5,96%

Pharmaunternehmen

5.5284

5,53%

Regulierte Versorger

4.63781

4,64%

Industrieprodukte

4.4629

4,46%

Software

3.60675

3,61%

Zykl. Konsumgüter

3.53162

3,53%

Fahrzeuge & Komponenten

3.34923

3,35%

Halbleiter

3.24279

3,24%

Hardware

3.17584

3,18%

Versicherungen

3.07478

3,07%

Interaktive Medien

2.96352

2,96%

Kreditdienstleistungen

2.70433

2,70%

Transport

2.37377

2,37%

Chemikalien

2.20811

2,21%

Basiskonsumgüter

2.19253

2,19%

Metalle & Bergbau

1.70967

1,71%

Verpackte Konsumgüter

1.70049

1,70%

REITs

1.56783

1,57%

Bauwesen

1.55617

1,56%

Medizinprodukte & Geräte

1.40368

1,40%

Telekommunikation

1.30549

1,31%

Biotechnologie

1.28805

1,29%

Gesundheitsdienstleister

1.16553

1,17%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.10857

1,11%

Vermögensverwaltung

1.0454

1,05%

Konglomerate

0.97164

0,97%

Unternehmensdienste

0.97058

0,97%

Stahl

0.90734

0,91%

Schwere Maschinen

0.85411

0,85%

Immobilien

0.79689

0,80%

Reisen & Freizeit

0.78887

0,79%

Baustoffe

0.76816

0,77%

Getränke (alkoholisch)

0.7658

0,77%

Kapitalmärkte

0.74372

0,74%

Med. Diagnostik & Forschung

0.69973

0,70%

Landwirtschaft

0.69371

0,69%

Medien

0.68021

0,68%

Krankenversicherungen

0.60301

0,60%

Unabhängige Energieversorger

0.57739

0,58%

Kleidung & Accessoires

0.46763

0,47%

Haushaltsprodukte

0.46262

0,46%

Forsterzeugnisse

0.45747

0,46%

Medizinischer Vertrieb

0.33182

0,33%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.28055

0,28%

Finanzdienstleistungen

0.22881

0,23%

Industrievertrieb

0.11348

0,11%

Hausbau & Bauwesen

0.08193

0,08%

Sonstige Energiequellen

0.06735

0,07%

Abfallwirtschaft

0.05655

0,06%

Bildung

0.0212

0,02%

Restaurants

0.00107

0,00%

Tabakprodukte

0.00049

0,00%

Behälter & Verpackungen

0.00011

0,00%

Private Dienstleistungen

0.00001

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 5,80$ an Gewinn erzielt, also +0,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +186,44%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - World Value Equity Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,58% (entspricht 0,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 12.5.2025 - 14.5.2025	+0,58%	+0,58%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - World Value Equity Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)	0,63%	Thesaurierend	5,7 Mrd. €	04.02.25
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)	0,63%	Ausschüttend	5,7 Mrd. €	13.02.13
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)	0,63%	Ausschüttend	5,7 Mrd. €	31.01.20
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)	0,63%	Thesaurierend	5,7 Mrd. €	01.12.09
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)	0,63%	Thesaurierend	5,7 Mrd. €	01.12.09
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)	0,63%	Thesaurierend	5,7 Mrd. €	01.10.10
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)	0,63%	Thesaurierend	5,7 Mrd. €	01.12.09
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)	0,63%	Ausschüttend	5,7 Mrd. €	30.12.16
Robeco BP Global Premium Equities	0,01%	Thesaurierend	5,2 Mrd. €	22.10.24
Robeco BP Global Premium Equities	1,71%	Thesaurierend	5,2 Mrd. €	11.07.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - World Value Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - World Value Equity Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - World Value Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - World Value Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Eastspring Investments - World Value Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - World Value Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - World Value Equity Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - World Value Equity Fund Dividenden aus?

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