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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

ISIN
LU2571886550

WKN
A3D4B5

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,78%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,82 Mrd. €
Positionen
?
774
Auflage
?
27.01.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 wurde am 27. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,82 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,78%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

2,82 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

8,2 Mio. €

Auflagedatum

27. Januar 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Cordula Bauss, Nixel Stefan, Marcus Stahlhacke, +5 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

48.610820000000004
48,61%

Vereinigtes Königreich

11.57207
11,57%

Deutschland

10.82596
10,83%

Italien

6.1282
6,13%

Japan

5.95977
5,96%

Frankreich

4.62523
4,63%

Schweiz

3.62662
3,63%

Spanien

2.78263
2,78%

Niederlande

2.51363
2,51%

China

2.3478099999999995
2,35%

Kanada

2.3416
2,34%

Australien

1.20662
1,21%

Polen

1.08977
1,09%

Singapur

0.90166
0,90%

Dänemark

0.8996
0,90%

Bermuda

0.84585
0,85%

Schweden

0.61864
0,62%

Indien

0.61116
0,61%

Finnland

0.50941
0,51%

Griechenland

0.50059
0,50%

Taiwan

0.43307
0,43%

Österreich

0.42921
0,43%

Rumänien

0.36568999999999996
0,37%

Südafrika

0.34982
0,35%

Norwegen

0.33176
0,33%

Mexiko

0.32281
0,32%

Ungarn

0.32200999999999996
0,32%

Hongkong

0.31254
0,31%

Belgien

0.31154
0,31%

Portugal

0.28832
0,29%

Brasilien

0.27726
0,28%

Türkei

0.2602
0,26%

Südkorea

0.24183
0,24%

Irland

0.2107
0,21%

Russland

0.18358
0,18%

Kasachstan

0.1556
0,16%

Slowenien

0.13473
0,13%

Indonesien

0.10183
0,10%

Thailand

0.08923
0,09%

Neuseeland

0.08191
0,08%

Malaysia

0.08121999999999999
0,08%

Saudi-Arabien

0.06324
0,06%

Malta

0.05162
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.049909999999999996
0,05%

Macao

0.04758
0,05%

Tschechien

0.04724
0,05%

Peru

0.0406
0,04%

Sri Lanka

0.03097
0,03%

Pakistan

0.02384
0,02%

Kolumbien

0.02144
0,02%

Slowakei

0.01967
0,02%

Chile

0.01966
0,02%

Kaimaninseln

0.0164
0,02%

Katar

0.01305
0,01%

Mongolei

0.01034
0,01%

Regionen

Amerika
52.46554
52,47%
Europa
48.39239
48,39%
Asien
11.79333
11,79%
Ozeanien
1.2899
1,29%
Afrika
0.35278
0,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 enthalten:
USD
US Dollar
48.61816
48,62%
EUR
Euro
29.33458
29,33%
GBP
Pfund Sterling
11.57207
11,57%
JPY
Japanischer Yen
5.95977
5,96%
CHF
Schweizer Franken
3.62662
3,63%
CNY
Renminbi Yuan
2.3478099999999995
2,35%
CAD
Kanadischer Dollar
2.3416
2,34%
AUD
Australischer Dollar
1.20662
1,21%
PLN
Złoty
1.08977
1,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.90166
0,90%
DKK
Dänische Krone
0.8996
0,90%
BMD
Bermuda-Dollar
0.84585
0,85%
SEK
Schwedische Krone
0.61864
0,62%
INR
Indische Rupie
0.61116
0,61%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.43307
0,43%
RON
Rumänischer Leu
0.36568999999999996
0,37%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.34982
0,35%
NOK
Norwegische Krone
0.33176
0,33%
MXN
Mexikanischer Peso
0.32281
0,32%
HUF
Ungarische Forint
0.32200999999999996
0,32%
HKD
Hongkong-Dollar
0.31254
0,31%
BRL
Brasilianischer Real
0.27726
0,28%
TRY
Türkische Lira
0.2602
0,26%
KRW
Südkoreanischer Won
0.24183
0,24%
RUB
Russischer Rubel
0.18358
0,18%
KZT
Tenge
0.1556
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10183
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.08923
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08191
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08121999999999999
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.06324
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.049909999999999996
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.04758
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04724
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.0406
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03097
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02384
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02144
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01966
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0164
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01305
0,01%
MNT
Tugrik
0.01034
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.19739
32,20%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 machen 32,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
5.44035
5,44%
Invesco Physical Gold ETC
5.13749
5,14%
Stoxx Europe 600 ESG X Index Future June 25
5.08153
5,08%
Euro Schatz Future June 25
3.25828
3,26%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
2.43879
2,44%
Euro Bobl Future June 25
2.41799
2,42%
Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR
2.22594
2,23%
Microsoft Corp
2.14951
2,15%
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR Acc
2.13844
2,14%
NVIDIA Corp
1.90907
1,91%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
8.50239
8,50%
Pharmaunternehmen
6.14798
6,15%
Software
5.7922
5,79%
Halbleiter
4.69567
4,70%
Zykl. Konsumgüter
4.35769
4,36%
Interaktive Medien
2.51473
2,51%
Metalle & Bergbau
2.48123
2,48%
Regulierte Versorger
2.40058
2,40%
Industrieprodukte
2.32172
2,32%
Fahrzeuge & Komponenten
2.29921
2,30%
Hardware
2.21208
2,21%
Versicherungen
2.11962
2,12%
Telekommunikation
1.88773
1,89%
Verpackte Konsumgüter
1.80889
1,81%
Basiskonsumgüter
1.52319
1,52%
Transport
1.4533
1,45%
Krankenversicherungen
1.41565
1,42%
Bauwesen
1.26847
1,27%
Immobilien
1.23627
1,24%
Kapitalmärkte
1.10805
1,11%
Chemikalien
0.91495
0,91%
Unternehmensdienste
0.88358
0,88%
Kleidung & Accessoires
0.72783
0,73%
REITs
0.68816
0,69%
Kreditdienstleistungen
0.61579
0,62%
Gesundheitsdienstleister
0.5449
0,54%
Med. Diagnostik & Forschung
0.49751
0,50%
Konglomerate
0.4747
0,47%
Medizinprodukte & Geräte
0.45441
0,45%
Hausbau & Bauwesen
0.35409
0,35%
Medien
0.3085
0,31%
Öl & Gas
0.2816
0,28%
Baustoffe
0.24085
0,24%
Biotechnologie
0.23279
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.21589
0,22%
Bildung
0.18674
0,19%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.14948
0,15%
Haushaltsprodukte
0.11937
0,12%
Vermögensverwaltung
0.11936
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.11516
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.10625
0,11%
Schwere Maschinen
0.09189
0,09%
Reisen & Freizeit
0.08859
0,09%
Landwirtschaft
0.06397
0,06%
Private Dienstleistungen
0.06355
0,06%
Industrievertrieb
0.05336
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.05037
0,05%
Restaurants
0.04969
0,05%
Stahl
0.02885
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02407
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02398
0,02%
Tabakprodukte
0.01845
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01736
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01613
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.00696
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 beträgt seit dem 1.3.2023 19,58% (entspricht 9,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+2,83%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
-3,52%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
-6,38%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
-3,06%-
1 Jahr
?
30.4.2024 - 30.4.2025
+2,10%+2,10%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
1.3.2023 - 30.4.2025
+19,58%+9,35%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,17$5,93%
20240,67$6,01%
20230,52$5,08%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50
Volatilität
?
8,63%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,98%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,48
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 um maximal
-11,98%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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