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FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global IG Corporates Fund
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TER
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0,12%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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65,32 Mio. €
Positionen
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Auflage
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14.02.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global IG Corporates Fund wurde am 14. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
65,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,53 Mio. €
Auflagedatum
14. Februar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Oliver Reinhard, Maria Stäheli, Matthias Busuttil
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
CA
Kanada
NL
Niederlande
IE
Irland
JP
Japan
AU
Australien
IT
Italien
SE
Schweden
BE
Belgien
MX
Mexiko
CN
China
BR
Brasilien
NO
Norwegen
AT
Österreich
HK
Hongkong
ZA
Südafrika
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GR
Griechenland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global IG Corporates Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global IG Corporates Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global IG Corporates Fund machen 12,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank of America Corp. 0.02651%
VMware LLC 0.047%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.05727%
Hyundai Capital America 0.0568%
UBS Group AG 0.0475%
Met Tower Global Funding 0.0485%
Axa SA 0.0375%
Eli Lilly & Co. 0.047%
Banco Santander, S.A. 0.04175%
Apple Inc. 0.005%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,96%Aktuelle Rendite
4,47%Durchschnittlicher Kupon
0,04%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global IG Corporates Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global IG Corporates Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 132,20$ an Gewinn erzielt, also +13,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,69%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global IG Corporates Fund beträgt seit dem 14.2.2023 13,22% (entspricht 6,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,77% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,84% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,27% | +6,27% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,22% | +6,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global IG Corporates Fund
Volatilität
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3,50%
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,98%
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,14
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global IG Corporates Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-2,98%
1J
1J
3J
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YTD
YTD
MAX
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| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,39% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 30.04.08 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global IG Corporates Fund?
Welche Kosten fallen beim FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global IG Corporates Fund an?
Schüttet der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global IG Corporates Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global IG Corporates Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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