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DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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155,71 Mio. €
Positionen
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Auflage
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20.03.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026 wurde am 20. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 155,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
155,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
155,71 Mio. €
Auflagedatum
20. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
CZ
Tschechien
DK
Dänemark
FI
Finnland
SE
Schweden
AU
Australien
CH
Schweiz
IL
Israel
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AT
Österreich
PL
Polen
BE
Belgien
CA
Kanada
JP
Japan
PT
Portugal
IE
Irland
EE
Estland
NO
Norwegen
GR
Griechenland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
112
0
106
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026 machen 15,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75%
ING Groep N.V. 1.25%
EP Infrastructure AS 1.698%
Imerys S.A. 1.5%
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.25%
Deutsche Lufthansa AG 2.875%
Danske Bank A/S 1.375%
DP World Ltd. 2.375%
LYB International Finance II B.V. 0.875%
BNP Paribas SA 2.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,15%Aktuelle Rendite
2,08%Durchschnittlicher Kupon
1,92%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,50€ an Gewinn erzielt, also +1,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,81%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026 beträgt seit dem 20.3.2023 5,10% (entspricht 2,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,48% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,54% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,76% | +4,76% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,10% | +2,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,40€ | 3,30% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026
Volatilität
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0,75%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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6,77
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026?
Welche Kosten fallen beim DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026 an?
Schüttet der DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026?
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