SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

Den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund kannst du unter der ISIN LU2572451875 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2572451875

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

0,04%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

949,24 Mio. €

Positionen

813

Auflage

26.04.2023

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund wurde am 26. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 949,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,04%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

949,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

157,06 Mio. €

Auflagedatum

26. April 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Gerd Kommer ETF: Die Welt nicht nur auf der Bucketlist, sondern im Depot.

Jetzt informieren!

Weltkarte

Länder

Saudi-Arabien

5.12878

5,13%

Mexiko

4.89149

4,89%

Indonesien

4.33024

4,33%

Türkei

4.3109

4,31%

Vereinigte Arabische Emirate

4.27083

4,27%

China

3.34063

3,34%

Brasilien

3.11391

3,11%

Philippinen

3.05565

3,06%

Chile

3.05365

3,05%

Oman

2.95428

2,95%

Polen

2.94199

2,94%

Bahrain

2.8654

2,87%

Dominikanische Republik

2.83214

2,83%

Kolumbien

2.75012

2,75%

Peru

2.71268

2,71%

Ungarn

2.69015

2,69%

Ägypten

2.66315

2,66%

Rumänien

2.62678

2,63%

Südafrika

2.60676

2,61%

Argentinien

2.60648

2,61%

Malaysia

2.56209

2,56%

Panama

2.5057

2,51%

Uruguay

2.19917

2,20%

Katar

2.05185

2,05%

Nigeria

1.98062

1,98%

Ecuador

1.31119

1,31%

Ukraine

1.19703

1,20%

Kasachstan

1.08508

1,09%

Guatemala

1.06284

1,06%

Costa Rica

0.98316

0,98%

Sri Lanka

0.93655

0,94%

Angola

0.93224

0,93%

Kenia

0.86604

0,87%

Usbekistan

0.84063

0,84%

Ghana

0.83515

0,84%

Paraguay

0.78362

0,78%

El Salvador

0.77644

0,78%

Pakistan

0.77512

0,78%

Elfenbeinküste

0.76761

0,77%

Indien

0.75925

0,76%

Marokko

0.72621

0,73%

Jamaika

0.63374

0,63%

Jordanien

0.62399

0,62%

Serbien

0.55349

0,55%

Trinidad und Tobago

0.49288

0,49%

Aserbaidschan

0.48622

0,49%

Venezuela

0.34804

0,35%

Senegal

0.27916

0,28%

Honduras

0.26623

0,27%

Sambia

0.25947

0,26%

Armenien

0.24306

0,24%

Gabun

0.22093

0,22%

Bulgarien

0.19223

0,19%

Mongolei

0.1882

0,19%

Bolivien

0.18149

0,18%

Kuwait

0.17468

0,17%

Lettland

0.16982

0,17%

Benin

0.16495

0,16%

Libanon

0.14033

0,14%

Georgien

0.13121

0,13%

Irak

0.12288

0,12%

Vereinigte Staaten

0.1016

0,10%

Montenegro

0.09502

0,10%

Mosambik

0.09171

0,09%

Suriname

0.0833

0,08%

Papua-Neuguinea

0.07449

0,07%

Ruanda

0.06275

0,06%

Kamerun

0.06096

0,06%

Malediven

0.05783

0,06%

Barbados

0.02447

0,02%

Regionen

Asien

44.14835999999999

44,15%

Amerika

31.001660000000005

31,00%

Afrika

12.517709999999997

12,52%

Europa

10.46651

10,47%

Ozeanien

0.07449

0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund enthalten:

SAR

Saudi-Riyal

5.12878

5,13%

MXN

Mexikanischer Peso

4.89149

4,89%

IDR

Indonesische Rupiah

4.33024

4,33%

TRY

Türkische Lira

4.3109

4,31%

AED

Arabischer Dirham

4.27083

4,27%

CNY

Renminbi Yuan

3.34063

3,34%

BRL

Brasilianischer Real

3.11391

3,11%

PHP

Philippinischer Peso

3.05565

3,06%

CLP

Chilenischer Peso

3.05365

3,05%

OMR

Omanischer Rial

2.95428

2,95%

PLN

Złoty

2.94199

2,94%

BHD

Bahrain-Dinar

2.8654

2,87%

DOP

Dominikanischer Peso

2.83214

2,83%

COP

Kolumbianischer Peso

2.75012

2,75%

PEN

Peruanischer Sol

2.71268

2,71%

HUF

Ungarische Forint

2.69015

2,69%

EGP

Ägyptisches Pfund

2.66315

2,66%

RON

Rumänischer Leu

2.62678

2,63%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.60676

2,61%

ARS

Argentinischer Peso

2.60648

2,61%

MYR

Malaysischer Ringgit

2.56209

2,56%

PAB

Panamaischer Balboa

2.5057

2,51%

UYU

Uruguayischer Peso

2.19917

2,20%

USD

US Dollar

2.18923

2,19%

QAR

Katar-Riyal

2.05185

2,05%

NGN

Naira

1.98062

1,98%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.2117200000000001

1,21%

UAH

Hrywnja

1.19703

1,20%

KZT

Tenge

1.08508

1,09%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.06284

1,06%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.98316

0,98%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.93655

0,94%

AOA

Kwanza

0.93224

0,93%

KES

Kenia-Schilling

0.86604

0,87%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.84063

0,84%

GHS

Cedi

0.83515

0,84%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.78362

0,78%

PKR

Pakistanische Rupie

0.77512

0,78%

INR

Indische Rupie

0.75925

0,76%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.72621

0,73%

JMD

Jamaika-Dollar

0.63374

0,63%

JOD

Jordanischer Dinar

0.62399

0,62%

RSD

Serbischer Dinar

0.55349

0,55%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.49288

0,49%

AZN

Manat

0.48622

0,49%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.34804

0,35%

XAF

CFA-Franc BEAC

0.28189

0,28%

HNL

Lempira

0.26623

0,27%

EUR

Euro

0.26483999999999996

0,26%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.25947

0,26%

AMD

Dram

0.24306

0,24%

BGN

Bulgarischer Lew

0.19223

0,19%

MNT

Tugrik

0.1882

0,19%

BOB

Boliviano

0.18149

0,18%

KWD

Kuwait-Dinar

0.17468

0,17%

LBP

Libanesisches Pfund

0.14033

0,14%

GEL

Georgischer Lari

0.13121

0,13%

IQD

Irakischer Dinar

0.12288

0,12%

MZN

Mosambikanischer Neuer Metical

0.09171

0,09%

SRD

Suriname-Dollar

0.0833

0,08%

PGK

Kina

0.07449

0,07%

RWF

Ruanda-Franc

0.06275

0,06%

MVR

Rufiyaa

0.05783

0,06%

BBD

Barbados-Dollar

0.02447

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

5.786539999999999

5,79%

Anzahl Positionen813

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen793

Cash und sonstige Positionen20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund machen 5,79% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Poland (Republic of) 5.125%

0.70448

0,70%

Argentina (Republic Of) 4.125%

0.64001

0,64%

Argentina (Republic Of) 0.75%

0.60529

0,61%

Argentina (Republic Of) 5%

0.59457

0,59%

Turkey (Republic of) 9.375%

0.58869

0,59%

Argentina (Republic Of) 3.5%

0.55321

0,55%

Dominican Republic 4.875%

0.54733

0,55%

Panama (Republic of) 6.853%

0.52509

0,53%

Saudi Arabia (Kingdom of) 4.625%

0.51566

0,52%

PETRONAS Capital Ltd. 2.48%

0.51221

0,51%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

76.14118

76,14%

Unternehmensanleihen

16.46583

16,47%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

1.81655

1,82%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

20.98025

20,98%

20 bis 30 Jahre

15.67125

15,67%

1 bis 3 Jahre

15.41197

15,41%

3 bis 5 Jahre

14.0159

14,02%

5 bis 7 Jahre

12.72835

12,73%

10 bis 15 Jahre

9.96129

9,96%

15 bis 20 Jahre

6.7558

6,76%

Über 30 Jahre

2.38006

2,38%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

93,98%

Aktuelle Rendite

5,86%

Durchschnittlicher Kupon

5,65%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 2,70£ an Gewinn erzielt, also +0,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +168,37%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,26% (entspricht -0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 12.5.2025 - 13.5.2025	-0,26%	-0,26%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund um maximal

-0,26%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	5,6 Mrd. €	15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,81%		Ausschüttend	5 Mrd. €	02.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,81%		Ausschüttend	5 Mrd. €	17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,02%		Thesaurierend	5 Mrd. €	31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,83%		Thesaurierend	5 Mrd. €	02.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Thesaurierend	5 Mrd. €	16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Ausschüttend	5 Mrd. €	07.11.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

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NAV
NAV

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NAV
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