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BNP Paribas Funds Local Emerging Bond
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TER
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0,60%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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179,09 Mio. €
Positionen
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277
Auflage
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18.07.2025
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds Local Emerging Bond wurde am 18. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 179,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
179,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
94,37 Mio. €
Auflagedatum
18. Juli 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John J. Morton, Guy Williams, L. Bryan Carter, +5 weitere
Dokumente
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Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MY
Malaysia
CN
China
DE
Deutschland
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
PL
Polen
TR
Türkei
TH
Thailand
IN
Indien
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
EG
Ägypten
PE
Peru
HK
Hongkong
HU
Ungarn
CL
Chile
KR
Südkorea
KE
Kenia
FR
Frankreich
DO
Dominikanische Republik
RS
Serbien
SG
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UY
Uruguay
CH
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Regionen
Amerika
Asien
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Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Local Emerging Bond enthalten:
USD
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MYR
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CNY
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EUR
Euro
COP
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DOP
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RSD
Serbischer Dinar
SGD
Singapur-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
CHF
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Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Funds Local Emerging Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
277
0
182
95
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Local Emerging Bond machen 29,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas RMB Bond X Cap
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Colombia (Republic Of) 13.25%
Turkey (Republic of) 27.7%
Egypt (Arab Republic of) 25.318%
Colombia (Republic Of) 9.25%
Poland (Republic of) 1.75%
Mexico (United Mexican States) 7.5%
South Africa (Republic of) 8.5%
South Africa (Republic of) 9%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,43%Aktuelle Rendite
8,15%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Local Emerging Bond?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Local Emerging Bond an?
Schüttet der BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Local Emerging Bond?
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