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BNP Paribas Funds Local Emerging Bond
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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176,67 Mio. €
Positionen
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279
Auflage
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18.07.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds Local Emerging Bond wurde am 18. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 176,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
176,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
18. Juli 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John J. Morton, Guy Williams, L. Bryan Carter, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Funds Local Emerging Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MY
Malaysia
CN
China
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
PL
Polen
TH
Thailand
TR
Türkei
CZ
Tschechien
IN
Indien
RO
Rumänien
EG
Ägypten
HU
Ungarn
PE
Peru
HK
Hongkong
KR
Südkorea
CL
Chile
KE
Kenia
FR
Frankreich
RS
Serbien
UY
Uruguay
DO
Dominikanische Republik
NL
Niederlande
SG
Singapur
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Local Emerging Bond enthalten:
USD
US Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
CNY
Renminbi Yuan
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
INR
Indische Rupie
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CLP
Chilenischer Peso
KES
Kenia-Schilling
EUR
Euro
RSD
Serbischer Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Funds Local Emerging Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
279
0
172
107
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Local Emerging Bond machen 29,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas RMB Bond X Cap
Turkey (Republic of) 26.2%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Colombia (Republic Of) 9.25%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25%
Egypt (Arab Republic of) 25.318%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Poland (Republic of) 5%
Romania (Republic Of) 6.7%
South Africa (Republic of) 8.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,21%Aktuelle Rendite
7,73%Durchschnittlicher Kupon
6,17%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 19.11.08 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,24% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 18.08.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 08.07.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 12.12.18 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 02.07.09 | |
| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 20.06.11 |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,14% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 18.03.13 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,68% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 19.09.13 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 1,07% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 18.03.13 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 1,80% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 18.03.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Local Emerging Bond?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Local Emerging Bond an?
Schüttet der BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Local Emerging Bond?
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