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BNP Paribas Funds RMB Bond
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TER
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1,36%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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149,69 Mio. €
Positionen
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57
Auflage
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22.09.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds RMB Bond wurde am 22. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 149,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
149,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,42 €
Auflagedatum
22. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alex Wai Shing KO, L. Bryan Carter, Guy Basile Tossou, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Funds RMB Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
HK
Hongkong
CH
Schweiz
SG
Singapur
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds RMB Bond enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Funds RMB Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds RMB Bond machen 36,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China Development Bank 3.45%
Agricultural Development Bank of China 3.06%
China Development Bank 3.07%
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.1%
Alibaba Group Holding Ltd. 2.65%
Agricultural Development Bank of China 3.74%
China Development Bank 3.09%
China Development Bank 3%
China Development Bank 2.77%
China Development Bank 2.98%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
109,96%Durchschnittlicher Kupon
3,14%Aktuelle Rendite
2,91%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds RMB Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 9,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds RMB Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 47,30€ an Gewinn erzielt, also +4,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,86%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas Funds RMB Bond beträgt seit dem 22.9.2023 4,74% (entspricht 2,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,74% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,95% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,44% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,95% | +1,95% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,74% | +2,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds RMB Bond
Volatilität
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6,46%
1 Jahr
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-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,73%
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,12
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds RMB Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-9,73%
1J
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YTD
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MAX
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| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 1,77% | Ausschüttend | 501 Mio. € | 08.03.23 | |
| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 1,28% | Ausschüttend | 501 Mio. € | 23.11.22 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds RMB Bond?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds RMB Bond an?
Schüttet der BNP Paribas Funds RMB Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds RMB Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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