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BNP Paribas Funds Euro Government Green Bond
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TER
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0,18%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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63 Mio. €
Positionen
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38
Auflage
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02.05.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds Euro Government Green Bond wurde am 2. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Treasury
Gesamtkosten (TER)
0,18%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
56,11 Mio. €
Auflagedatum
2. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alberto Talero, Ilan Tamsot
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Funds Euro Government Green Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
AT
Österreich
BE
Belgien
IE
Irland
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Euro Government Green Bond enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Funds Euro Government Green Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
38
0
31
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Euro Government Green Bond machen 66,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.875%
Spain (Kingdom of) 1%
Bpifrance SA 2.75%
SFIL SA 3.125%
Austria (Republic of) 2.9%
Italy (Republic Of) 4.05%
The Autonomus Community of Madrid 3.137%
Andalucia, Comunidad Autonoma - Junta, Consejeria De Economia Y Hacienda 3.
Branchen
Der BNP Paribas Funds Euro Government Green Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,57%Aktuelle Rendite
2,32%Durchschnittlicher Kupon
2,18%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| Eurizon Fund II - Euro Bond | 0,96% | Thesaurierend | 7,7 Mrd. € | 03.10.24 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Euro Government Green Bond?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Euro Government Green Bond an?
Schüttet der BNP Paribas Funds Euro Government Green Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Euro Government Green Bond?
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