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Pictet-Global Emerging Debt Fund
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TER
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0,83%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,5 Mrd. €
Positionen
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418
Auflage
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31.01.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pictet-Global Emerging Debt Fund wurde am 31. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,5 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,83%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,5 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
42,44 €
Auflagedatum
31. Januar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rajeev de Mello, Dominic Downes, Dominique AUDIN, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
TR
Türkei
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
CL
Chile
PH
Philippinen
EG
Ägypten
AR
Argentinien
RO
Rumänien
ID
Indonesien
PE
Peru
DO
Dominikanische Republik
SA
Saudi-Arabien
NG
Nigeria
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
EC
Ecuador
HU
Ungarn
OM
Oman
PL
Polen
CI
Elfenbeinküste
UA
Ukraine
GT
Guatemala
AO
Angola
PA
Panama
LK
Sri Lanka
UZ
Usbekistan
GH
Ghana
PK
Pakistan
KE
Kenia
BJ
Benin
TT
Trinidad und Tobago
CN
China
VE
Venezuela
GA
Gabun
IN
Indien
SR
Suriname
RS
Serbien
MY
Malaysia
SV
El Salvador
ZM
Sambia
JM
Jamaika
MN
Mongolei
KZ
Kasachstan
LB
Libanon
AZ
Aserbaidschan
BG
Bulgarien
HK
Hongkong
SN
Senegal
FR
Frankreich
AM
Armenien
JO
Jordanien
CA
Kanada
BB
Barbados
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pictet-Global Emerging Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
EUR
Euro
NGN
Naira
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Pictet-Global Emerging Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
418
0
306
112
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pictet-Global Emerging Debt Fund machen 16,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
5 Year Treasury Note Future Dec 25
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z
Secretaria Do Tesouro Nacional 6%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%
Colombia (Republic Of) 7.75%
Dominican Republic 6.95%
South Africa (Republic of) 4.85%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Egypt (Arab Republic of) 7.3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,87%Aktuelle Rendite
6,42%Durchschnittlicher Kupon
5,91%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Pictet-Global Emerging Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Pictet-Global Emerging Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 148,70$ an Gewinn erzielt, also +14,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,25%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Pictet-Global Emerging Debt Fund beträgt seit dem 31.1.2023 14,87% (entspricht 7,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,28% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,33% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,28% | +8,28% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,87% | +7,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pictet-Global Emerging Debt Fund
Volatilität
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5,87%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-6,14%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,69
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pictet-Global Emerging Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Pictet-Global Emerging Debt Fund an?
Schüttet der Pictet-Global Emerging Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pictet-Global Emerging Debt Fund?
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