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T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund
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TER
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0,17%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,15 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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01.03.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund wurde am 1. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,15 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Corporate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Corporate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,17%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,15 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
468,79 Mio. €
Auflagedatum
1. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ian D. Kelson, David X Stanley, Kevin Patrick Loome
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
BE
Belgien
NL
Niederlande
AU
Australien
IS
Island
DK
Dänemark
PT
Portugal
CH
Schweiz
IE
Irland
LU
Luxemburg
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
PL
Polen
SE
Schweden
AT
Österreich
CA
Kanada
HR
Kroatien
FI
Finnland
EE
Estland
RO
Rumänien
GR
Griechenland
SI
Slowenien
NZ
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
ISK
Isländische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
HRK
Kroatische Kuna
RON
Rumänischer Leu
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
364
3
353
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund machen 7,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3%
ENEL Finance International N.V. 3%
Wizz Air Finance Company B.V 1%
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.75%
Parker-Hannifin Corp. 2.9%
GELF Bond Issuer I S.A. 3.625%
New York Life Global Funding 3.45%
Wells Fargo & Co. 3.9%
Credit Agricole Assurances 2.625%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,57%Durchschnittlicher Kupon
3,36%Aktuelle Rendite
3,15%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 150,00€ an Gewinn erzielt, also +15,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,54%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund beträgt seit dem 1.3.2023 15,00% (entspricht 7,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,70% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,23% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,51% | +5,50% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,00% | +7,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund
Volatilität
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2,36%
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,74%
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,58
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-1,74%
1J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 02.02.11 |
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 25.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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