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T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund
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TER
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0,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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1,29 Mrd. €
Positionen
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363
Auflage
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01.03.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund wurde am 1. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,29 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Corporate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Corporate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,29 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
561,53 Mio. €
Auflagedatum
1. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ian D. Kelson, David X Stanley, Kevin Patrick Loome, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
AU
Australien
ES
Spanien
BE
Belgien
NL
Niederlande
IS
Island
FI
Finnland
CH
Schweiz
LU
Luxemburg
PL
Polen
AT
Österreich
SE
Schweden
PT
Portugal
CZ
Tschechien
DK
Dänemark
GR
Griechenland
NO
Norwegen
EE
Estland
IE
Irland
HR
Kroatien
JP
Japan
SI
Slowenien
HU
Ungarn
KR
Südkorea
NZ
Neuseeland
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
363
8
348
7
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
0 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,34%Durchschnittlicher Kupon
3,46%Aktuelle Rendite
3,28%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 192,00€ an Gewinn erzielt, also +19,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,45%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund beträgt seit dem 1.3.2023 18,70% (entspricht 5,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,68% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,33% | +2,33% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,15% | +5,06% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +18,70% | +5,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,10%
1 Jahr
2,45%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,59%
1 Jahr
-2,59%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,15
1 Jahr
2,07
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,48% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 19.01.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund?
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