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Allianz Euro Cash
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TER
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0,16%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,83 Mrd. €
Positionen
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141
Auflage
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25.01.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Euro Cash wurde am 25. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,83 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,16%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,83 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
114,63 Mio. €
Auflagedatum
25. Januar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Armin Kurt, Marco Neto, Sébastien Ribeau, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
ES
Spanien
NL
Niederlande
BE
Belgien
DE
Deutschland
NO
Norwegen
SE
Schweden
CA
Kanada
IE
Irland
FI
Finnland
AU
Australien
JP
Japan
PT
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Euro Cash enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Euro Cash diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
141
0
92
49
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Euro Cash machen 36,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000EUR 912000000EUR
Allianz Cash Facility Fund I3 D
Allianz Sécuricash SRI WC
UBS Group AG 2.125%
Danske Bank A/S 4%
BNP Paribas SA 2.125%
JPMorgan Chase & Co. 1.09%
UBS Group AG 0.25%
Italy (Republic Of) 3.6%
Societe Generale S.A. 0.125%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Euro Cash wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Euro Cash in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 78,20€ an Gewinn erzielt, also +7,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,48%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Euro Cash beträgt seit dem 1.3.2023 7,83% (entspricht 3,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,45% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,34% | +3,34% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,83% | +3,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Euro Cash
Volatilität
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0,17%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,03%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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19,84
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Euro Cash?
Welche Kosten fallen beim Allianz Euro Cash an?
Schüttet der Allianz Euro Cash Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Euro Cash?
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