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Allianz Euro Cash

ISIN
LU2575878199
WKN
A3D4YF
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TER
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0,16%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,65 Mrd. €
Positionen
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137
Auflage
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31.05.2023

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Euro Cash wurde am 31. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,65 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

PIMCO Euro Short Maturity

Gesamtkosten (TER)

0,16%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,65 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

31,69 Mio. €

Auflagedatum

31. Mai 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Armin Kurt, Marco Neto, Sébastien Ribeau, +7 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

14.56953
14,57%
US

Vereinigte Staaten

7.48612
7,49%
IT

Italien

6.50292
6,50%
CH

Schweiz

5.74296
5,74%
ES

Spanien

5.43182
5,43%
DK

Dänemark

5.14798
5,15%
GB

Vereinigtes Königreich

4.21423
4,21%
NL

Niederlande

3.63941
3,64%
FI

Finnland

3.03003
3,03%
BE

Belgien

2.76082
2,76%
NO

Norwegen

1.86787
1,87%
DE

Deutschland

1.73441
1,73%
CA

Kanada

1.55501
1,56%
SE

Schweden

1.37847
1,38%
AU

Australien

0.27142
0,27%
IE

Irland

0.15757
0,16%
PT

Portugal

0.13492
0,13%

Regionen

Europa
56.31294
56,31%
Amerika
9.041129999999999
9,04%
Ozeanien
0.27142
0,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Euro Cash enthalten:
EUR
Euro
37.96143
37,96%
USD
US Dollar
7.48612
7,49%
CHF
Schweizer Franken
5.74296
5,74%
DKK
Dänische Krone
5.14798
5,15%
GBP
Pfund Sterling
4.21423
4,21%
NOK
Norwegische Krone
1.86787
1,87%
CAD
Kanadischer Dollar
1.55501
1,56%
SEK
Schwedische Krone
1.37847
1,38%
AUD
Australischer Dollar
0.27142
0,27%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Euro Cash diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.192660000000004
34,19%
137
0
81
56

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Euro Cash machen 34,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000EUR 912000000EUR
6.59851
6,60%
Allianz Sécuricash SRI WC
4.52145
4,52%
Allianz Cash Facility Fund I3 D
4.22769
4,23%
Nordea Bank ABP 4.375%
3.03003
3,03%
Danske Bank A/S 4%
2.93963
2,94%
UBS Group AG 2.125%
2.92359
2,92%
BNP Paribas SA 2.125%
2.60153
2,60%
Citigroup Inc. 1.5%
2.52278
2,52%
Societe Generale S.A. 0.125%
2.43723
2,44%
UBS Group AG 0.25%
2.39022
2,39%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
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Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,14%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
1,31%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
0,00%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Euro Cash wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,75%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Euro Cash in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 71,00€ an Gewinn erzielt, also +7,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,57%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Allianz Euro Cash beträgt seit dem 31.5.2023 7,10% (entspricht 3,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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7.5.2025 - 14.5.2025
+0,09%-
1 Monat
?
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14.4.2025 - 14.5.2025
+0,27%-
3 Monate
?
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14.2.2025 - 14.5.2025
+0,64%-
6 Monate
?
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14.11.2024 - 14.5.2025
+1,45%-
1 Jahr
?
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14.5.2024 - 14.5.2025
+3,34%+3,34%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
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31.5.2023 - 14.5.2025
+7,10%+3,49%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Euro Cash
Volatilität
?
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0,17%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-0,03%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
19,79
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Euro Cash um maximal
-0,03%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Amundi Euro Liquidity Select0,15%Thesaurierend49 Mrd. €01.02.17
Amundi Euro Liquidity Select0,05%Thesaurierend49 Mrd. €26.10.21
Amundi Euro Liquidity Select0,11%Thesaurierend49 Mrd. €01.12.05
Amundi Euro Liquidity Select0,15%Thesaurierend49 Mrd. €26.12.24
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI0,11%Thesaurierend33 Mrd. €26.11.99

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Euro Cash?

Welche Kosten fallen beim Allianz Euro Cash an?

Schüttet der Allianz Euro Cash Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Euro Cash?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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