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AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio
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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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98,52 Mio. €
Positionen
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53
Auflage
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28.02.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio wurde am 28. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 98,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
27.05.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
98,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,54 Mio. €
Auflagedatum
28. Februar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eamonn Buckley, Vivek Bommi, Jamie Harding, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
IT
Italien
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
AT
Österreich
NZ
Neuseeland
DE
Deutschland
LU
Luxemburg
JP
Japan
ES
Spanien
NL
Niederlande
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
53
0
39
14
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,43%Durchschnittlicher Kupon
1,94%Aktuelle Rendite
1,89%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,90€ an Gewinn erzielt, also +0,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,15%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio beträgt seit dem 28.2.2023 14,35% (entspricht 4,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,93% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,19% | +2,19% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,94% | +4,10% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,35% | +4,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 1,69€ | 4,00% |
| 2025 | 4,05€ | 3,97% |
| 2024 | 4,05€ | 3,97% |
| 2023 | 3,38€ | 3,36% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio
Volatilität
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0,18%
1 Jahr
0,86%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,05%
1 Jahr
-0,59%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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12,66
1 Jahr
4,77
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio?
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