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AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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118,1 Mio. €
Positionen
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80
Auflage
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28.02.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio wurde am 28. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 118,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
118,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
27,22 Mio. €
Auflagedatum
28. Februar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eamonn Buckley, Vivek Bommi, Jamie Harding, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
CH
Schweiz
LU
Luxemburg
JP
Japan
SE
Schweden
AT
Österreich
IE
Irland
HK
Hongkong
NL
Niederlande
DK
Dänemark
PT
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio machen 23,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.75%
Raiffeisen Bank International AG 0.375%
UBS Group AG 1.25%
Credit Agricole S.A. 4%
UniCredit S.p.A. 2.2%
Volkswagen Leasing GmbH 0.375%
ENEL Finance International N.V. 0.25%
CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. 0.75%
International Flavors & Fragrances Inc. 1.8%
HSBC Holdings PLC 3.019%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,50%Durchschnittlicher Kupon
2,27%Aktuelle Rendite
2,03%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 110,10€ an Gewinn erzielt, also +11,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,84%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio beträgt seit dem 28.2.2023 11,01% (entspricht 5,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,54% | +4,54% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,01% | +5,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio
Volatilität
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0,63%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,23%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
7,61
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 31.10.2024.
-0,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio?
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