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DB Fixed Income
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TER
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1,37%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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606,81 Mio. €
Positionen
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175
Auflage
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31.05.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DB Fixed Income wurde am 31. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 606,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,37%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
606,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
57,12 Mio. €
Auflagedatum
31. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Mario Giesler, Franco Aiello, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
CA
Kanada
SE
Schweden
NL
Niederlande
AU
Australien
JP
Japan
CH
Schweiz
BE
Belgien
DK
Dänemark
NO
Norwegen
FI
Finnland
AT
Österreich
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DB Fixed Income enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DB Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DB Fixed Income machen 10,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ontario Teachers Finance Trust 1.85%
Commonwealth Bank of Australia 2.855%
Swisscom Finance B.V. 3.5%
DSV Finance B.V 3.375%
Statkraft AS 3.125%
CDP Financial Inc. 1.125%
Caixabank S.A. 4.125%
Prosus NV 1.539%
Swedbank AB (publ) 3.375%
Engie SA 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,78%Durchschnittlicher Kupon
3,15%Aktuelle Rendite
2,90%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DB Fixed Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DB Fixed Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 34,70€ an Gewinn erzielt, also +3,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,76%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DB Fixed Income beträgt seit dem 31.5.2023 7,08% (entspricht 3,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,52% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,12% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,72% | +3,72% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,08% | +3,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DB Fixed Income finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,87€ | 1,82% |
| 2024 | 1,66€ | 1,63% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DB Fixed Income
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,97%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,59%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,06
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DB Fixed Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 15.01.2025.
-1,59%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DB Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim DB Fixed Income an?
Schüttet der DB Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DB Fixed Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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