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UBAM - Strategic Income
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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579,51 Mio. €
Positionen
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288
Auflage
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26.03.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - Strategic Income wurde am 26. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 579,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
579,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,08 Mio. €
Auflagedatum
26. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philippe Gräub, Thibault Colle, Bernard McGrath
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UBAM - Strategic Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
MX
Mexiko
ES
Spanien
NL
Niederlande
CA
Kanada
BR
Brasilien
DE
Deutschland
SE
Schweden
KY
Kaimaninseln
BE
Belgien
CO
Kolumbien
IL
Israel
PT
Portugal
DK
Dänemark
CH
Schweiz
JE
Jersey
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - Strategic Income enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBAM - Strategic Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
288
0
249
39
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - Strategic Income machen 48,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US 5YR 202509
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
Mexico (United Mexican States) 7.75%
UBAM Global Hi Yld Solu Ext Dur ZC USD
UBAM Global High Yield Solu Z $ Acc
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Italy (Republic Of) 4.3%
Long Gilt Future Sept 25
Euro Schatz Future June 25
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
5,36%Aktuelle Rendite
5,34%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - Strategic Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,50$ an Gewinn erzielt, also +1,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,93%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBAM - Strategic Income beträgt seit dem 26.3.2024 6,43% (entspricht 6,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,81% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,74% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,86% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,32% | +6,32% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,43% | +6,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBAM - Strategic Income finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,29$ | 4,72% |
| 2024 | 3,29$ | 3,31% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - Strategic Income
Volatilität
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2,89%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,51
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - Strategic Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - Strategic Income?
Welche Kosten fallen beim UBAM - Strategic Income an?
Schüttet der UBAM - Strategic Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - Strategic Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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