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UBAM - Strategic Income
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TER
1,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
392,75 Mio. €
Positionen
251
Auflage
26.03.2024
Kurs
NAV
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1M
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - Strategic Income wurde am 26. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 392,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
392,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,66 Mio. €
Auflagedatum
26. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philippe Gräub, Thibault Colle, Bernard McGrath
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UBAM - Strategic Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Irland
Italien
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Niederlande
Spanien
Mexiko
Deutschland
Kanada
Schweden
Brasilien
Schweiz
Belgien
Kolumbien
Israel
Dänemark
Jersey
Portugal
Japan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - Strategic Income enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
DKK
Dänische Krone
JEP
Jersey Pfund
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der UBAM - Strategic Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
251
0
230
21
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - Strategic Income machen 49,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
Italy (Republic Of) 3.85%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
UBAM Global Hi Yld Solu Ext Dur ZC USD
UBAM Global High Yield Solu Z $ Acc
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Euro Bobl Future Mar 25
Ziggo B.V. 4.875%
Sunrise Finco l B.V 4.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,04%Durchschnittlicher Kupon
5,20%Aktuelle Rendite
4,55%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - Strategic Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 64,30€ an Gewinn erzielt, also +6,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,66%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UBAM - Strategic Income beträgt seit dem 26.3.2024 6,43% (entspricht 6,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,81% | - |
| 1 Monat | +3,18% | - |
| 3 Monate | +1,74% | - |
| 6 Monate | +3,86% | - |
| 1 Jahr | +6,32% | +6,32% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,43% | +6,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBAM - Strategic Income finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,36$ | 4,72% |
| 2024 | 3,29$ | 3,31% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - Strategic Income
Volatilität
2,89%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,51
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - Strategic Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - Strategic Income?
Welche Kosten fallen beim UBAM - Strategic Income an?
Schüttet der UBAM - Strategic Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - Strategic Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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