Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund?

Den Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund kannst du unter der ISIN LU2577109551 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund an?

Der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,93%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,93% abgezogen.

Q: Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund Dividenden aus?

Der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund?

Der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund hat ein Fondsvolumen von 1,82 Mio. €.

ISIN

LU2577109551

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,93%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,82 Mio. €

Positionen

103

Auflage

01.02.2023

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund wurde am 1. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets ex China. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets ex China

Gesamtkosten (TER)

1,93%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,82 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,82 Mio. €

Auflagedatum

1. Februar 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Robert Pearce, Zoltan Palfi, Mohit Mandhana, +1 weiterer

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Taiwan

20.51102

20,51%

Indien

19.3779

19,38%

Südkorea

7.18152

7,18%

Brasilien

6.73033

6,73%

Indonesien

5.57164

5,57%

Mexiko

5.10462

5,10%

Kanada

3.86666

3,87%

Vereinigte Arabische Emirate

3.02402

3,02%

Vereinigtes Königreich

2.75804

2,76%

Ungarn

2.71418

2,71%

Griechenland

2.55806

2,56%

Kasachstan

2.34673

2,35%

Polen

1.99278

1,99%

Vereinigte Staaten

1.73501

1,74%

Saudi-Arabien

1.66398

1,66%

Rumänien

1.55428

1,55%

Südafrika

1.51197

1,51%

Slowenien

1.30658

1,31%

Philippinen

0.99337

0,99%

Thailand

0.91532

0,92%

Nigeria

0.86369

0,86%

Vietnam

0.81073

0,81%

Türkei

0.60077

0,60%

Niederlande

0.46029

0,46%

Zypern

0.34146

0,34%

Norwegen

0.18985

0,19%

Regionen

Asien

63.338460000000005

63,34%

Amerika

17.436619999999998

17,44%

Europa

13.544170000000001

13,54%

Afrika

2.37566

2,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund enthalten:

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

20.51102

20,51%

INR

Indische Rupie

19.3779

19,38%

KRW

Südkoreanischer Won

7.18152

7,18%

BRL

Brasilianischer Real

6.73033

6,73%

IDR

Indonesische Rupiah

5.57164

5,57%

MXN

Mexikanischer Peso

5.10462

5,10%

EUR

Euro

4.6765

4,68%

CAD

Kanadischer Dollar

3.86666

3,87%

AED

Arabischer Dirham

3.02402

3,02%

GBP

Pfund Sterling

2.75804

2,76%

HUF

Ungarische Forint

2.71418

2,71%

KZT

Tenge

2.34673

2,35%

PLN

Złoty

1.99278

1,99%

USD

US Dollar

1.73501

1,74%

SAR

Saudi-Riyal

1.66398

1,66%

RON

Rumänischer Leu

1.55428

1,55%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.51197

1,51%

PHP

Philippinischer Peso

0.99337

0,99%

THB

Thailändischer Baht

0.91532

0,92%

NGN

Naira

0.86369

0,86%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.81073

0,81%

TRY

Türkische Lira

0.60077

0,60%

NOK

Norwegische Krone

0.18985

0,19%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

37.23623

37,24%

Anzahl Positionen103

Aktienpositionen90

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen13

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund machen 37,24% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9.75128

9,75%

Samsung Electronics Co Ltd

4.88667

4,89%

Regional SA de Cv Class A

4.39277

4,39%

Inter & Co Inc BRDR

4.03715

4,04%

HDFC Bank Ltd ADR

3.4707

3,47%

OTP Bank PLC

2.71418

2,71%

Emaar Properties PJSC

2.12761

2,13%

Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A

2.08435

2,08%

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

1.96533

1,97%

Aspeed Technology Inc

1.80619

1,81%

Branchen

Der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

35.57268

35,57%

Halbleiter

16.74687

16,75%

Hardware

10.84612

10,85%

Metalle & Bergbau

6.97074

6,97%

Software

4.72093

4,72%

Kreditdienstleistungen

3.13551

3,14%

Immobilien

2.12761

2,13%

Verpackte Konsumgüter

2.09918

2,10%

Fahrzeuge & Komponenten

1.83091

1,83%

Zykl. Konsumgüter

1.76374

1,76%

Medien

1.55314

1,55%

Gesundheitsdienstleister

1.29812

1,30%

Pharmaunternehmen

1.05729

1,06%

Konglomerate

0.92023

0,92%

Transport

0.79062

0,79%

Stahl

0.77115

0,77%

Vermögensverwaltung

0.65266

0,65%

Haushaltsprodukte

0.50514

0,51%

Kapitalmärkte

0.50225

0,50%

Bildung

0.47825

0,48%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.47574

0,48%

Baustoffe

0.45504

0,46%

Kleidung & Accessoires

0.43653

0,44%

Öl & Gas

0.41815

0,42%

Industrieprodukte

0.40848

0,41%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.39342

0,39%

Biotechnologie

0.27144

0,27%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,78%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 212,00€ an Gewinn erzielt, also +21,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,78%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund beträgt seit dem 1.2.2023 21,20% (entspricht 10,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+4,12%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+14,12%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	+1,17%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	+4,12%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+3,50%	+3,50%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 1.2.2023 - 14.5.2025	+21,20%	+10,09%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund

Volatilität

13,89%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-20,43%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,28

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund um maximal

-20,43%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Ausschüttend	20 Mrd. €	20.02.19
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Thesaurierend	20 Mrd. €	20.02.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	26.06.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	13.04.17
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	10.04.18
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Ausschüttend	11 Mrd. €	02.06.06
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%		Thesaurierend	10 Mrd. €	06.09.20
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%		Thesaurierend	10 Mrd. €	04.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,12%		Ausschüttend	10 Mrd. €	04.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%		Ausschüttend	10 Mrd. €	04.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund?

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Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund Dividenden aus?

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NAV
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