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Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund

ISIN
LU2577110054

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,08%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,3 Mio. €
Positionen
?
253
Auflage
?
01.02.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund wurde am 1. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets ex China. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets ex China

Gesamtkosten (TER)

1,08%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,3 Mio. €

Auflagedatum

1. Februar 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Robert Pearce, Zoltan Palfi, Mohit Mandhana, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Indien

18.01554
18,02%

Taiwan

16.52509
16,53%

Südkorea

11.12795
11,13%

Brasilien

7.59195
7,59%

Indonesien

6.2498
6,25%

Mexiko

5.79413
5,79%

Polen

3.90556
3,91%

Griechenland

3.2752
3,28%

Vereinigte Arabische Emirate

3.23087
3,23%

Vereinigtes Königreich

3.21619
3,22%

Kanada

3.12457
3,12%

Ungarn

2.83908
2,84%

Südafrika

1.84678
1,85%

Kasachstan

1.59535
1,60%

Philippinen

1.51533
1,52%

Saudi-Arabien

1.41041
1,41%

Vereinigte Staaten

1.31814
1,32%

Slowenien

1.23542
1,24%

Thailand

1.08805
1,09%

Rumänien

0.93351
0,93%

Vietnam

0.85283
0,85%

Türkei

0.60781
0,61%

Niederlande

0.5408
0,54%

Zypern

0.53427
0,53%

Norwegen

0.19202
0,19%

Luxemburg

0.02436
0,02%

Regionen

Asien
62.753299999999996
62,75%
Amerika
17.828789999999998
17,83%
Europa
16.16636
16,17%
Afrika
1.84678
1,85%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
18.01554
18,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
16.52509
16,53%
KRW
Südkoreanischer Won
11.12795
11,13%
BRL
Brasilianischer Real
7.59195
7,59%
IDR
Indonesische Rupiah
6.2498
6,25%
MXN
Mexikanischer Peso
5.79413
5,79%
EUR
Euro
5.614269999999999
5,61%
PLN
Złoty
3.90556
3,91%
AED
Arabischer Dirham
3.23087
3,23%
GBP
Pfund Sterling
3.21619
3,22%
CAD
Kanadischer Dollar
3.12457
3,12%
HUF
Ungarische Forint
2.83908
2,84%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.84678
1,85%
KZT
Tenge
1.59535
1,60%
PHP
Philippinischer Peso
1.51533
1,52%
SAR
Saudi-Riyal
1.41041
1,41%
USD
US Dollar
1.31814
1,32%
THB
Thailändischer Baht
1.08805
1,09%
RON
Rumänischer Leu
0.93351
0,93%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.85283
0,85%
TRY
Türkische Lira
0.60781
0,61%
NOK
Norwegische Krone
0.19202
0,19%

Diversifikation

Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.45356
40,45%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund machen 40,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
10.27222
10,27%
Samsung Electronics Co Ltd Icon
Samsung Electronics Co Ltd
4.86831
4,87%
Regional SA de Cv Class A
4.80115
4,80%
Inter & Co Inc BRDR
4.40268
4,40%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A
3.18928
3,19%
HDFC Bank Ltd ADR
3.14751
3,15%
OTP Bank PLC
2.83908
2,84%
PKO Bank Polski SA
2.43707
2,44%
Emaar Properties PJSC
2.31883
2,32%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2.17743
2,18%

Branchen

Der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
39.38953
39,39%
Halbleiter
15.03029
15,03%
Hardware
9.90578
9,91%
Metalle & Bergbau
6.1056
6,11%
Software
5.32769
5,33%
Fahrzeuge & Komponenten
4.26196
4,26%
Kreditdienstleistungen
2.79424
2,79%
Immobilien
2.31883
2,32%
Verpackte Konsumgüter
2.16539
2,17%
Gesundheitsdienstleister
2.0881
2,09%
Zykl. Konsumgüter
1.80539
1,81%
Pharmaunternehmen
1.01094
1,01%
Medien
0.91757
0,92%
Stahl
0.8221
0,82%
Vermögensverwaltung
0.80244
0,80%
Transport
0.79983
0,80%
Baustoffe
0.50508
0,51%
Telekommunikation
0.48852
0,49%
Kleidung & Accessoires
0.48193
0,48%
Bildung
0.47349
0,47%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.4706
0,47%
Öl & Gas
0.43855
0,44%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.39107
0,39%
Haushaltsprodukte
0.31543
0,32%
Industrieprodukte
0.14614
0,15%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 1,73%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 268,00€ an Gewinn erzielt, also +26,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund beträgt seit dem 1.2.2023 26,80% (entspricht 12,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+3,17%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+12,61%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+8,19%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+10,94%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+8,10%+8,10%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
1.2.2023 - 14.5.2025
+26,80%+12,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund
Volatilität
?
14,34%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-18,82%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,70
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund um maximal
-18,82%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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