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Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund

ISIN
LU2577110138

Emerging Markets

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,08%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
13,13 Mio. €
Positionen
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94
Auflage
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01.02.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund wurde am 1. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets ex China. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets ex China

Gesamtkosten (TER)

1,08%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

13,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,72 Mio. €

Auflagedatum

1. Februar 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Robert Pearce, Zoltan Palfi, Mohit Mandhana, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

TW

Taiwan

22.98553
22,99%
IN

Indien

13.52554
13,53%
KR

Südkorea

11.46989
11,47%
BR

Brasilien

6.45873
6,46%
US

Vereinigte Staaten

5.67804
5,68%
CA

Kanada

3.97516
3,98%
HU

Ungarn

3.9065
3,91%
ID

Indonesien

3.57767
3,58%
MX

Mexiko

3.35126
3,35%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.23927
3,24%
PL

Polen

2.73265
2,73%
GB

Vereinigtes Königreich

2.44891
2,45%
ZA

Südafrika

1.89977
1,90%
KZ

Kasachstan

1.73657
1,74%
NG

Nigeria

1.31149
1,31%
RO

Rumänien

1.22687
1,23%
SI

Slowenien

1.09175
1,09%
GR

Griechenland

1.08247
1,08%
AU

Australien

0.76199
0,76%
SA

Saudi-Arabien

0.72666
0,73%
FR

Frankreich

0.60694
0,61%
TR

Türkei

0.39205
0,39%
PE

Peru

0.37329
0,37%
CY

Zypern

0.24538
0,25%
LU

Luxemburg

0.06178
0,06%

Regionen

Asien
58.27185
58,27%
Amerika
19.46319
19,46%
Europa
13.157869999999999
13,16%
Afrika
3.2112600000000002
3,21%
Ozeanien
0.76199
0,76%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund enthalten:
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
22.98553
22,99%
INR
Indische Rupie
13.52554
13,53%
KRW
Südkoreanischer Won
11.46989
11,47%
BRL
Brasilianischer Real
6.45873
6,46%
USD
US Dollar
5.67804
5,68%
CAD
Kanadischer Dollar
3.97516
3,98%
HUF
Ungarische Forint
3.9065
3,91%
IDR
Indonesische Rupiah
3.57767
3,58%
MXN
Mexikanischer Peso
3.35126
3,35%
AED
Arabischer Dirham
3.23927
3,24%
EUR
Euro
3.08832
3,09%
PLN
Złoty
2.73265
2,73%
GBP
Pfund Sterling
2.44891
2,45%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.89977
1,90%
KZT
Tenge
1.73657
1,74%
NGN
Naira
1.31149
1,31%
RON
Rumänischer Leu
1.22687
1,23%
AUD
Australischer Dollar
0.76199
0,76%
SAR
Saudi-Riyal
0.72666
0,73%
TRY
Türkische Lira
0.39205
0,39%
PEN
Peruanischer Sol
0.37329
0,37%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.09744
39,10%
94
82
0
12

Branchen

Der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
26.7202
26,72%
Halbleiter
17.3543
17,35%
Hardware
16.40486
16,40%
Metalle & Bergbau
9.76396
9,76%
Immobilien
4.59295
4,59%
Vermögensverwaltung
4.54928
4,55%
Software
3.34988
3,35%
Kreditdienstleistungen
2.28724
2,29%
Zykl. Konsumgüter
1.34553
1,35%
Kapitalmärkte
1.07098
1,07%
Pharmaunternehmen
1.03046
1,03%
Industrieprodukte
0.93867
0,94%
Transport
0.73694
0,74%
Fahrzeuge & Komponenten
0.6069
0,61%
Verpackte Konsumgüter
0.59806
0,60%
Konglomerate
0.54003
0,54%
Bauwesen
0.46778
0,47%
Medien
0.43598
0,44%
Stahl
0.40589
0,41%
Gesundheitsdienstleister
0.39879
0,40%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.31362
0,31%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.22281
0,22%
Biotechnologie
0.17001
0,17%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 20,30%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 735,00€ an Gewinn erzielt, also +73,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +20,22%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund beträgt seit dem 1.2.2023 56,90% (entspricht 16,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
23.12.2025 - 30.12.2025
+2,22%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
30.11.2025 - 30.12.2025
+3,77%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
30.9.2025 - 30.12.2025
+11,59%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
30.6.2025 - 30.12.2025
+24,13%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
30.12.2024 - 30.12.2025
+33,08%+33,08%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
1.2.2023 - 30.12.2025
+56,90%+16,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
13,86%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-20,02%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,35
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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