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Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund

ISIN
LU2577110138

Emerging Markets

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,08%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,31 Mio. €
Positionen
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97
Auflage
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01.02.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund wurde am 1. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets ex China. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets ex China

Gesamtkosten (TER)

1,08%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

9,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,59 Mio. €

Auflagedatum

1. Februar 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Robert Pearce, Zoltan Palfi, Mohit Mandhana, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

TW

Taiwan

23.34672
23,35%
IN

Indien

12.03473
12,03%
KR

Südkorea

9.57546
9,58%
BR

Brasilien

6.20267
6,20%
ID

Indonesien

4.25127
4,25%
CA

Kanada

4.14119
4,14%
US

Vereinigte Staaten

4.13309
4,13%
MX

Mexiko

3.80643
3,81%
PL

Polen

3.09108
3,09%
HU

Ungarn

2.92767
2,93%
GB

Vereinigtes Königreich

2.64965
2,65%
ZA

Südafrika

2.47631
2,48%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.01465
2,01%
NG

Nigeria

1.99837
2,00%
KZ

Kasachstan

1.89968
1,90%
GR

Griechenland

1.86178
1,86%
RO

Rumänien

1.37185
1,37%
SI

Slowenien

1.23752
1,24%
SA

Saudi-Arabien

1.08422
1,08%
AU

Australien

0.99768
1,00%
PE

Peru

0.535
0,54%
VN

Vietnam

0.41533
0,42%
TR

Türkei

0.39859
0,40%
FR

Frankreich

0.3573
0,36%
CY

Zypern

0.28831
0,29%

Regionen

Asien
55.843959999999996
55,84%
Amerika
18.28338
18,28%
Europa
13.49685
13,50%
Afrika
4.474679999999999
4,47%
Ozeanien
0.99768
1,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund enthalten:
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
23.34672
23,35%
INR
Indische Rupie
12.03473
12,03%
KRW
Südkoreanischer Won
9.57546
9,58%
BRL
Brasilianischer Real
6.20267
6,20%
IDR
Indonesische Rupiah
4.25127
4,25%
CAD
Kanadischer Dollar
4.14119
4,14%
USD
US Dollar
4.13309
4,13%
MXN
Mexikanischer Peso
3.80643
3,81%
EUR
Euro
3.74491
3,74%
PLN
Złoty
3.09108
3,09%
HUF
Ungarische Forint
2.92767
2,93%
GBP
Pfund Sterling
2.64965
2,65%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.47631
2,48%
AED
Arabischer Dirham
2.01465
2,01%
NGN
Naira
1.99837
2,00%
KZT
Tenge
1.89968
1,90%
RON
Rumänischer Leu
1.37185
1,37%
SAR
Saudi-Riyal
1.08422
1,08%
AUD
Australischer Dollar
0.99768
1,00%
PEN
Peruanischer Sol
0.535
0,54%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.41533
0,42%
TRY
Türkische Lira
0.39859
0,40%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.21876
39,22%
97
82
0
15

Branchen

Der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
29.47591
29,48%
Halbleiter
16.84095
16,84%
Hardware
15.39685
15,40%
Metalle & Bergbau
12.16133
12,16%
Vermögensverwaltung
3.26794
3,27%
Kreditdienstleistungen
2.28701
2,29%
Software
2.09367
2,09%
Immobilien
2.01465
2,01%
Zykl. Konsumgüter
1.64961
1,65%
Verpackte Konsumgüter
1.06827
1,07%
Pharmaunternehmen
0.97484
0,97%
Kapitalmärkte
0.89293
0,89%
Fahrzeuge & Komponenten
0.77552
0,78%
Konglomerate
0.67766
0,68%
Industrieprodukte
0.59948
0,60%
Medien
0.59178
0,59%
Gesundheitsdienstleister
0.48718
0,49%
Stahl
0.46098
0,46%
Transport
0.39859
0,40%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.36392
0,36%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.26585
0,27%
Biotechnologie
0.26192
0,26%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 8,74%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 517,00€ an Gewinn erzielt, also +51,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,75%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund beträgt seit dem 1.2.2023 23,60% (entspricht 11,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+4,22%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+14,23%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+1,40%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+4,57%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,39%+4,39%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
1.2.2023 - 14.5.2025
+23,60%+11,18%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
13,86%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-20,02%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,36
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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