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Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus
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TER
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1,26%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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173,74 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.07.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus wurde am 5. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 173,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR)ICE BofA AAA-BB Latin Am EM Corp+ICE BofA AAA-A EM Corp Plus. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)ICE BofA AAA-BB Latin Am EM Corp+ICE BofA AAA-A EM Corp Plus
Gesamtkosten (TER)
1,26%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
173,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
56,46 €
Auflagedatum
5. Juli 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
PLN
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
PLN
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
José Luis Alvarez, Jean-Noel Grossin, Jennifer Stubbert, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CL
Chile
CO
Kolumbien
PE
Peru
US
Vereinigte Staaten
PA
Panama
LU
Luxemburg
AR
Argentinien
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
USD
US Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
EUR
Euro
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus machen 15,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Minerva Luxembourg S.A. 4.38%
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 7.63%
United States Treasury Bills 0%
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.2%
Empresas Publicas de Medellin 4.38%
Petroleos Mexicanos 6.88%
Trust F/1401 (Fibra Uno) 4.87%
Cencosud S.A. 5.95%
BBVA Mexico SA 5.13%
El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 6.26%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,19%Durchschnittlicher Kupon
5,83%Aktuelle Rendite
5,79%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
zł
am gekauft und am verkauft, hättest du 19,50zł an Gewinn erzielt, also +1,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +22,32%.Performance und Rendite angezeigt in Zloty, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus beträgt seit dem 7.4.2025 1,95% (entspricht 1,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,67% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,95% | +1,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,70%
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YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus?
Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus an?
Schüttet der Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus?
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