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Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income
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TER
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Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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392,8 Mio. €
Positionen
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88
Auflage
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05.07.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income wurde am 5. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 392,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
392,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
187,26 €
Auflagedatum
5. Juli 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
PLN
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
PLN
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
José Luis Alvarez, Jean-Noel Grossin, Soledad Castellano, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CA
Kanada
KR
Südkorea
ES
Spanien
CO
Kolumbien
PE
Peru
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NL
Niederlande
AR
Argentinien
DK
Dänemark
SE
Schweden
IE
Irland
PA
Panama
IL
Israel
SA
Saudi-Arabien
RO
Rumänien
TR
Türkei
CN
China
CI
Elfenbeinküste
LU
Luxemburg
QA
Katar
LT
Litauen
IN
Indien
BE
Belgien
LK
Sri Lanka
EG
Ägypten
UZ
Usbekistan
AO
Angola
NG
Nigeria
DO
Dominikanische Republik
HK
Hongkong
AZ
Aserbaidschan
SV
El Salvador
MO
Macao
KZ
Kasachstan
EC
Ecuador
KW
Kuwait
UA
Ukraine
ZA
Südafrika
GH
Ghana
GT
Guatemala
ZM
Sambia
AT
Österreich
FI
Finnland
PR
Puerto Rico
JP
Japan
MN
Mongolei
SG
Singapur
CR
Costa Rica
HU
Ungarn
AU
Australien
JM
Jamaika
NO
Norwegen
BH
Bahrain
PY
Paraguay
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
PAB
Panamaischer Balboa
ILS
Shekel
SAR
Saudi-Riyal
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
XOF
CFA-Franc BCEAO
QAR
Katar-Riyal
INR
Indische Rupie
LKR
Sri-Lanka-Rupie
EGP
Ägyptisches Pfund
UZS
Uzbekischer Soʻm
AOA
Kwanza
NGN
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DOP
Dominikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
AZN
Manat
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Macau-Pataca
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Tenge
KWD
Kuwait-Dinar
UAH
Hrywnja
ZAR
Südafrikanischer Rand
GHS
Cedi
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ZMW
Sambischer Kwacha
JPY
Japanischer Yen
MNT
Tugrik
SGD
Singapur-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
HUF
Ungarische Forint
AUD
Australischer Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
NOK
Norwegische Krone
BHD
Bahrain-Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
88
15
62
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income machen 36,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY C USD Inc
iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtUSD I Dis
Citigroup Inc
JPMorgan Chase & Co
Exxon Mobil Corp
United States Treasury Notes 3.88%
Cisco Systems Inc
T. Rowe Price Group Inc
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt I Inc2 $
Branchen
Der Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
zł
am gekauft und am verkauft, hättest du 33,70zł an Gewinn erzielt, also +3,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +39,96%.Performance und Rendite angezeigt in Zloty, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income beträgt seit dem 7.4.2025 3,37% (entspricht 3,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,02% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,37% | +3,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 2,30% | Ausschüttend | 47 Mrd. € | 17.11.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income?
Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income an?
Schüttet der Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income?
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