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NSF SICAV - Diversified Income Fund
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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166,79 Mio. €
Positionen
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219
Auflage
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19.09.2024
Kurs
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NAV
£
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NSF SICAV - Diversified Income Fund wurde am 19. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 166,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx USD Corp 3-5 TRMorningstar Gbl DYF NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx USD Corp 3-5 TRMorningstar Gbl DYF NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
166,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
249 €
Auflagedatum
19. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NSF SICAV - Diversified Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
CA
Kanada
FR
Frankreich
SG
Singapur
JP
Japan
AU
Australien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
BE
Belgien
IT
Italien
BR
Brasilien
IE
Irland
AT
Österreich
QA
Katar
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KZ
Kasachstan
ZA
Südafrika
NO
Norwegen
ES
Spanien
HK
Hongkong
CL
Chile
KR
Südkorea
TW
Taiwan
FI
Finnland
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NSF SICAV - Diversified Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
QAR
Katar-Riyal
AED
Arabischer Dirham
KZT
Tenge
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der NSF SICAV - Diversified Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
219
42
158
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NSF SICAV - Diversified Income Fund machen 14,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NRG Energy Inc
Citigroup Inc
Texas Instruments Inc
Philip Morris International Inc
Cisco Systems Inc
PNC Financial Services Group Inc
U.S. Bancorp
Truist Financial Corp
Gaztransport et technigaz SA
Glencore PLC
Branchen
Der NSF SICAV - Diversified Income Fund investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,20£ an Gewinn erzielt, also +0,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +81,23%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des NSF SICAV - Diversified Income Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,82% (entspricht 0,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,82% | +0,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NSF SICAV - Diversified Income Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | — | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 31.07.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,14% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NSF SICAV - Diversified Income Fund?
Welche Kosten fallen beim NSF SICAV - Diversified Income Fund an?
Schüttet der NSF SICAV - Diversified Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NSF SICAV - Diversified Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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