Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
NSF SICAV - Diversified Income Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,50%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
167,3 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
207
Auflage
Tooltip anzeigen
19.09.2024
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NSF SICAV - Diversified Income Fund wurde am 19. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 167,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx USD Corp 3-5 TRMorningstar Gbl DYF NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx USD Corp 3-5 TRMorningstar Gbl DYF NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
167,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
251,41 €
Auflagedatum
19. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NSF SICAV - Diversified Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
CH
Schweiz
SG
Singapur
JP
Japan
FR
Frankreich
AU
Australien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
BE
Belgien
BR
Brasilien
ES
Spanien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IT
Italien
ZA
Südafrika
KZ
Kasachstan
HK
Hongkong
NO
Norwegen
IE
Irland
TW
Taiwan
KR
Südkorea
AT
Österreich
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NSF SICAV - Diversified Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
KZT
Tenge
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der NSF SICAV - Diversified Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
207
42
150
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NSF SICAV - Diversified Income Fund machen 14,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AbbVie Inc
Citigroup Inc
Glencore PLC
NRG Energy Inc
Johnson & Johnson
Royal Bank of Canada
Altria Group Inc
Coles Group Ltd
Novartis AG Registered Shares
Enbridge Inc
Branchen
Der NSF SICAV - Diversified Income Fund investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,20£ an Gewinn erzielt, also +0,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +81,23%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des NSF SICAV - Diversified Income Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,82% (entspricht 0,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,82% | +0,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NSF SICAV - Diversified Income Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NSF SICAV - Diversified Income Fund?
Welche Kosten fallen beim NSF SICAV - Diversified Income Fund an?
Schüttet der NSF SICAV - Diversified Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NSF SICAV - Diversified Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!