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NSF SICAV - Diversified Income Fund
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TER
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
164,11 Mio. €
Positionen
218
Auflage
27.03.2023
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NSF SICAV - Diversified Income Fund wurde am 27. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 164,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx USD Corp 3-5 TRMorningstar Gbl DYF NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx USD Corp 3-5 TRMorningstar Gbl DYF NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
164,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,32 Mio. €
Auflagedatum
27. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NSF SICAV - Diversified Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Frankreich
Kanada
Japan
Australien
Deutschland
Niederlande
Kasachstan
Südafrika
Spanien
Italien
Belgien
Irland
Österreich
Katar
Vereinigte Arabische Emirate
Brasilien
Norwegen
Hongkong
Chile
Südkorea
Schweden
Malta
Lettland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NSF SICAV - Diversified Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
KZT
Tenge
ZAR
Südafrikanischer Rand
QAR
Katar-Riyal
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der NSF SICAV - Diversified Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NSF SICAV - Diversified Income Fund machen 14,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NRG Energy Inc
Philip Morris International Inc
Pfizer Inc
3i Group Ord
Citigroup Inc
AbbVie Inc
Enbridge Inc
Texas Instruments Inc
Zurich Insurance Group AG
Gaztransport et technigaz SA
Branchen
Der NSF SICAV - Diversified Income Fund investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,10€ an Gewinn erzielt, also +0,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +80,83%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des NSF SICAV - Diversified Income Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,82% (entspricht 0,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,82% | +0,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NSF SICAV - Diversified Income Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NSF SICAV - Diversified Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NSF SICAV - Diversified Income Fund?
Welche Kosten fallen beim NSF SICAV - Diversified Income Fund an?
Schüttet der NSF SICAV - Diversified Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NSF SICAV - Diversified Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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