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Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund
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TER
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0,05%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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141,6 Mio. €
Positionen
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210
Auflage
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22.02.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund wurde am 22. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 141,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,05%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
141,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,86 €
Auflagedatum
22. Februar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Mueller, David Taylor, Marques Mercier, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
SE
Schweden
NL
Niederlande
AU
Australien
KR
Südkorea
FI
Finnland
FR
Frankreich
IE
Irland
JP
Japan
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
210
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61
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund machen 8,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPMorgan Chase & Co. 1.04%
Blackstone Secured Lending Fund 3.625%
Element Fleet Management Corp 6.271%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.573%
KeyBank National Association 4.7%
Enbridge Inc. 3.7%
Athene Global Funding
Jackson National Life Global Funding
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 6.02%
Ares Capital Corp. 3.875%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 12,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 71,60€ an Gewinn erzielt, also +7,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,15%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund beträgt seit dem 22.2.2023 7,16% (entspricht 3,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,94% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,71% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,96% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,52% | +1,52% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,16% | +3,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
6,44%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,09%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,14
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-10,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund?
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