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Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund
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TER
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0,38%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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124,33 Mio. €
Positionen
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300
Auflage
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10.03.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund wurde am 10. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 124,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE HY CP Capped TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE HY CP Capped TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,38%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
124,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
95,57 Mio. €
Auflagedatum
10. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sheldon M. Stone, David Rosenberg, Alap Shah
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
AU
Australien
JP
Japan
CH
Schweiz
IT
Italien
NL
Niederlande
IE
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
300
2
293
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund machen 10,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)
Athenahealth Group Inc. 6.5%
Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Finance LLC 8.125%
Tibco Software Inc 6.5%
OneMain Financial Corporation 7.125%
Maya S.A.S. 8.5%
Mineral Resources Ltd. 9.25%
CSC Holdings, LLC 5.5%
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875%
Equipmentshare Com Inc. 9%
Branchen
Der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,60%Durchschnittlicher Kupon
6,83%Aktuelle Rendite
6,80%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 8,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 85,30$ an Gewinn erzielt, also +8,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,84%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund beträgt seit dem 10.3.2023 22,95% (entspricht 10,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,00% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,97% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,04% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,86% | +8,86% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +22,95% | +10,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 5,23$ | 6,40% |
| 2024 | 6,71$ | 6,25% |
| 2023 | 4,84$ | 4,73% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund
Volatilität
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3,27%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,38%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,10
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund an?
Schüttet der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund?
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